1c การรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบัน เอกสาร "ใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน" การรับรายได้จากการขายปลีก ณ จุดขายด้วยตนเอง

ฉันได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการสะท้อนการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารในโปรแกรมบัญชี 1C แล้ว

ตั้งแต่นั้นมา ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมก็ได้รับการขยายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พิจารณาความสามารถใหม่ของโปรแกรมในแง่ของการใช้งานด้วยบัตรพลาสติก

ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.0.34 เป็นต้นไป เอกสารใหม่ “การชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน” ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในโปรแกรม

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนในการบัญชีของธุรกรรมการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารในการขายปลีกรวมถึงการสะท้อนถึงข้อเท็จจริงของการได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อขายส่งผ่านบัตรชำระเงิน

ในการเปิดรายการเอกสาร "การชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน" คุณต้องเลือกรายการเมนู "การชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน" ในส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ส่วนย่อย "แคชเชียร์"

ในรายการเอกสารที่เปิดขึ้น ให้ใช้ปุ่ม "สร้าง" เพื่อป้อนเอกสารใหม่ เมื่อสร้างเอกสารใหม่ คุณต้องเลือกประเภทการดำเนินการ:

ภาพสะท้อนของธุรกรรมการรับการชำระเงินจากลูกค้าโดยใช้บัตรชำระเงิน

เราจะสะท้อนถึงธุรกรรมการชำระเงินจากผู้ซื้อโดยใช้บัตรพลาสติก

ในการดำเนินการนี้ ให้เลือกประเภทการดำเนินการ "การชำระเงินจากผู้ซื้อ"

ไดเรกทอรีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทการชำระเงินจากลูกค้าโดยเลือกตามประเภทการชำระเงิน: เงินสด บัตรชำระเงิน สินเชื่อธนาคาร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการขององค์กรของเราโดยธนาคารผู้รับบัตร จากเอกสารนี้ คุณสามารถป้อนหรือเลือกประเภทการชำระเงินด้วยประเภท "บัตรชำระเงิน" หรือ "สินเชื่อธนาคาร"

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการชำระเงินประเภทใดๆ เราจะสร้างการชำระเงินใหม่โดยตรงในแบบฟอร์มไดเรกทอรี:

เราระบุประเภทการชำระเงินเป็น "บัตรชำระเงิน"

ในกรณีของฉันชื่อนี้เป็นไปตามอำเภอใจ - "บัตรวีซ่า"

เราเลือกธนาคารผู้รับบัตรเป็นคู่สัญญาและในช่อง "ข้อตกลง" เราระบุข้อตกลงสำหรับการให้บริการการรับซึ่งสรุปโดยองค์กรกับธนาคาร

ในรายละเอียด "บัญชีการชำระเงิน" ให้เลือกบัญชีที่ใช้สำหรับการชำระหนี้กับธนาคารของผู้รับเงิน โดยทั่วไปนี่คือบัญชี 57.03 "การขายด้วยบัตรชำระเงิน"

ในรายละเอียด "% ค่าคอมมิชชันของธนาคาร" เราระบุจำนวนค่าคอมมิชชั่นที่ธนาคารเรียกเก็บสำหรับการรับบริการ

ส่วนที่เป็นตารางของเอกสารระบุถึงข้อตกลงหนึ่งข้อหรือมากกว่าสำหรับการชำระบัญชีกับคู่สัญญา จำนวนเงินที่ชำระทั้งหมดระบุไว้ในส่วนหัว แต่สามารถแบ่งออกเป็นหลายบรรทัดสำหรับข้อตกลงที่แตกต่างกัน (บัญชี):

เมื่อผ่านรายการ เอกสารจะสร้างธุรกรรมต่อไปนี้:

โปรดทราบว่าภายใต้ข้อตกลงที่สอง เราได้สร้างการผ่านรายการไปยังบัญชีของเงินทดรองที่ได้รับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก ไม่มีการจัดส่งไปยังคู่สัญญาที่เลือกภายใต้ข้อตกลงนี้

ตามเอกสาร คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าได้:

หลังจากที่เงินมาถึงบัญชีปัจจุบันขององค์กรแล้ว คุณจะต้องคำนึงถึงจำนวนค่าคอมมิชชั่นของธนาคารด้วย ซึ่งสามารถทำได้โดยการป้อนตามเอกสาร "การชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน" เอกสาร "การรับเข้าบัญชีปัจจุบัน" เมื่อป้อนเอกสารตาม "การชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน" ระบบจะคำนวณจำนวนค่าคอมมิชชั่นของธนาคารผู้รับโดยอัตโนมัติและสร้างธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง:

ในแท็บ "การบัญชีสำหรับบริการธนาคาร" บัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนถึงบริการของธนาคารและนักวิเคราะห์:

เอกสารจะสร้างธุรกรรมต่อไปนี้:

การรับรายได้จากการขายปลีก ณ จุดขายด้วยตนเอง

เพื่อสะท้อนถึงการรับรายได้จากการซื้อขายที่ไม่ใช่เงินสดที่ร้านค้าปลีกที่ไม่ใช่แบบอัตโนมัติ จะใช้เอกสารเดียวกัน แต่เลือกประเภทของธุรกรรม "รายได้จากการค้าปลีก" หลังจากเลือกประเภทการดำเนินการแล้ว แบบฟอร์มเอกสารจะเปลี่ยนและใช้แบบฟอร์มต่อไปนี้:

ที่นี่ คุณต้องเลือกคลังสินค้าที่เป็นร้านค้าปลีก ประเภทการชำระเงิน และระบุจำนวนรายได้จากการขายปลีกที่ไม่ใช่เงินสดจากหน้าร้านด้วยตนเองต่อวัน

เมื่อผ่านรายการเอกสาร ธุรกรรมต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้น:

ในกรณีนี้ รายการจะถูกสร้างขึ้นในบัญชี 62.Р "การชำระหนี้กับลูกค้ารายย่อย" เช่นเดียวกับในบัญชีนอกงบดุล RV.3 "รายได้จากการขายปลีกที่ยังไม่ได้กระจายที่ไม่ใช่เงินสด" และ RV.4 "ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินสดที่ยังไม่ได้แจกจ่าย รายได้จากการขายปลีก”

ดังนั้นในการบัญชี 1C 8.3 จึงสะท้อนให้เห็น การชำระเงินจากลูกค้าด้วยบัตรชำระเงิน.

ส่งบทความนี้ไปที่อีเมลของฉัน

ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบันใน 1C: การบัญชีของกองทุนที่ไม่ใช่เงินสดขององค์กรได้รับการลงทะเบียนโดยใช้เอกสาร ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างได้โดยการป้อนตามหรือจากสมุดรายวันของใบแจ้งยอดจากธนาคารในส่วนธนาคารและแผนกเงินสด ป้อนเอกสารใหม่โดยคลิกปุ่มใบเสร็จรับเงิน

เอกสารการรับไปยังบัญชีปัจจุบันใน 1C เกี่ยวข้องกับการทำงานกับธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรมที่เลือก องค์ประกอบของฟิลด์ที่ต้องกรอกจะเปลี่ยนแปลงบางส่วน

ในบทความนี้เราจะดูวิธีสะท้อนใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบันใน 1C: โปรแกรมการบัญชีที่มีประเภทธุรกรรมที่พบบ่อยที่สุด - การชำระเงินจากผู้ซื้อ ใช้เพื่อสะท้อนการชำระเงินที่ได้รับจากผู้ซื้อสำหรับสินค้า งาน และบริการ และจะถูกแทรกลงในเอกสารตามค่าเริ่มต้น

เอกสารที่มีการดำเนินการประเภทนี้ประกอบด้วยฟิลด์ต่อไปนี้:

วันที่ลงทะเบียนเอกสารระบบจะกรอกอัตโนมัติ

ตามเอกสารหมายเลขจาก – นี่คือข้อมูลจากเอกสารตามที่เงินเข้าบัญชี

ผู้ชำระเงิน – คู่สัญญาที่ส่งเงิน

จำนวนเงินที่ชำระ ที่นี่ให้ความสนใจกับลิงค์ แยกการชำระเงิน เมื่อคลิกที่มันจะเป็นไปได้ที่จะชี้แจงการชำระเงินที่ประกอบด้วยสองจำนวนเงินขึ้นไป สามารถแบ่งได้ตามสัญญาหรืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

สัญญาถูกร่างขึ้นโดยผู้ชำระเงินในระบบ

องค์กรเป็นผู้รับการชำระเงิน สำหรับองค์กรที่ระบุ บัตรจะต้องระบุบัญชีธนาคารหลักที่ใช้ในการโอนเงิน

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามการจัดเก็บภาษีของสินค้าที่ขาย (งานบริการ)

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินที่ชำระและอัตราภาษี

ในฟิลด์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน เอกสารระบบจะถูกเลือกหากเคยออกให้กับผู้ชำระเงินก่อนหน้านี้

เลือกรายการรายได้ซึ่งเป็นรายการที่จะใช้กระแสเงินสด

บัญชีการบัญชีสำหรับสร้างจดหมายโต้ตอบทางบัญชี

นอกจากนี้ ฟิลด์บัญชีการชำระเงินและเงินทดรองยังใช้เพื่อสร้างธุรกรรมอีกด้วย ในกรณีนี้เมื่อโพสต์เอกสารระบบจะกำหนดว่าจะจัดสรรเงินที่ได้รับที่ไหน - เพื่อการทดรองจ่ายหรือชำระหนี้ที่มีอยู่ของคู่สัญญา

การชำระหนี้เป็นตัวกำหนดทางเลือกในการชำระหนี้ของคู่สัญญา

ฟิลด์วัตถุประสงค์การชำระเงินมีไว้สำหรับป้อนข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น ตามเอกสารที่ซัพพลายเออร์ทำการชำระเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการใด

ช่องความคิดเห็นมีไว้สำหรับป้อนข้อมูลข้อความที่กำหนดเอง

ในเที่ยวบินที่รับผิดชอบตามค่าเริ่มต้น พนักงานที่สร้างเอกสารจะถูกทดแทน หากจำเป็น สามารถเปลี่ยนค่าทดแทนได้ หากคุณไม่เห็นฟิลด์นี้ในแบบฟอร์ม เป็นไปได้มากว่าไม่ได้ตั้งค่าสถานะที่จำเป็นในการตั้งค่าระบบ หากต้องการเปิดใช้งาน ให้ไปที่การดูแลระบบ → การตั้งค่าผู้ใช้และสิทธิ์ → แสดงผู้เขียนเอกสาร

หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดในเอกสารแล้ว ลักษณะการทำงานของเอกสารก็จะถูกดำเนินการ

ทีมโปรแกรมเมอร์ 1C ที่มีประสบการณ์:

ตั้งแต่เวลาตอบสนอง 5 นาทีไปจนถึงงานเร่งด่วน แม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โปรแกรมเมอร์มากกว่า 30 คนที่มีประสบการณ์มากถึง 20 ปีใน 1C

เราจัดทำวิดีโอคำแนะนำเกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์

การสื่อสารสดผ่านผู้ส่งสารที่สะดวกสำหรับลูกค้า

ติดตามความสมบูรณ์ของงานของคุณผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษของเรา

พันธมิตรอย่างเป็นทางการของบริษัท 1C ตั้งแต่ปี 2549

ประสบการณ์ระบบอัตโนมัติที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

99% ของลูกค้าพอใจกับผลลัพธ์

หากองค์กรของคุณได้รับสกุลเงินจากพันธมิตรต่างประเทศ ก็มักจะจำเป็นต้องแปลงเป็นรูเบิล การดำเนินการนี้เรียกว่า "การขายสกุลเงิน" การโพสต์เมื่อขายสกุลเงินใน 1C 8.3 นั้นเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในวันที่รับและขายรายได้จากสกุลเงินต่างประเทศ ในบทความนี้ อ่านเกี่ยวกับการขายสกุลเงินใน 1C 8.3 พร้อมตัวอย่างและการโพสต์

การขายสกุลเงินต่างประเทศใน 1C 8.3 สะท้อนให้เห็นในการบัญชีโดยใช้บัญชี 57 "การโอนระหว่างทาง" การขายสกุลเงินใน 1C 8.3 ดำเนินการในสองขั้นตอน:

1. การหักเงินจากบัญชีเงินตราต่างประเทศ
2. การให้เครดิตรูเบิลเทียบเท่ากับบัญชีรูเบิล

หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพิ่มขึ้นในระหว่างการขาย ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นบวกจะถูกบันทึกในการบัญชีและการบัญชีภาษี สะท้อนให้เห็นในเครดิตของบัญชี 91 "รายได้อื่น" หากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง การเดบิตของบัญชี 91 "ค่าใช้จ่ายอื่น" จะสะท้อนถึงผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนติดลบ

ในบทความนี้ อ่านวิธีดำเนินการขายสกุลเงินใน 1C Accounting 8.3 ใน 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่านโยบายการบัญชีใน 1C 8.3 การบัญชีสำหรับการขายสกุลเงิน

ไปที่ส่วน "หลัก" (1) และคลิกที่ลิงก์ "นโยบายการบัญชี" (2) หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายการบัญชีขององค์กร

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ในช่อง "องค์กร" (3) ให้เลือกองค์กรของคุณ ทำเครื่องหมายที่ช่อง (4) ถัดจากข้อความ “บัญชี 57 “การโอนเงินระหว่างทาง” ใช้สำหรับการโอนเงิน” คลิกปุ่ม "ตกลง" (5) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้คุณสามารถทำธุรกรรมการขายสกุลเงินโดยใช้บัญชี 57 "การโอนระหว่างทาง"

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเดบิตจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศในการบัญชี 1C 8.3

ลองยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง สมมติว่าในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 คุณได้รับรายได้จำนวน 3,000 ดอลลาร์ในบัญชีสกุลเงินต่างประเทศของคุณ คุณต้องการโอนจำนวนเงินทั้งหมดนี้ไปยังบัญชีรูเบิลในวันที่ 07/03/2018

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้คลิกปุ่ม "ตัดจำหน่าย" (3) หน้าต่างการดำเนินการ “เดบิตจากบัญชีปัจจุบัน” จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 ใน 1C 8.3 กรอกข้อมูลสำหรับการหักจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ

ในหน้าต่างธุรกรรมสำหรับการหักจากบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ ให้กรอกข้อมูลในช่อง:

• "วันที่" (1) กำหนดวันเดบิตสกุลเงิน
• “ประเภทการดำเนินงาน” (2) เลือก "การตั้งถิ่นฐานอื่น ๆ กับคู่สัญญา";
• "ผู้รับ" (3) เลือกธนาคารของคุณในไดเรกทอรีของคู่สัญญา
• “บัญชีบัญชี” (4) ระบุ 52 “บัญชีสกุลเงิน”;
• "บัญชีธนาคาร" (6) ระบุบัญชีสกุลเงินที่คุณต้องการหักเงิน
• "จำนวนเงิน" (7) ระบุจำนวนเงินที่ตัดจำหน่ายเป็นสกุลเงิน
• "สนธิสัญญา" (8) เลือกข้อตกลงสกุลเงินกับธนาคาร
• “รายการค่าใช้จ่าย” (9) เลือกบทความ “การขายสกุลเงินต่างประเทศ (ตัดจำหน่าย)”;
• “บัญชีการชำระบัญชี” (10) ระบุ 57.22 “การขายเงินตราต่างประเทศ”

ในหน้าต่างการโพสต์ เราเห็นว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (14) ถูกตัดออกจากบัญชี 52 "บัญชีสกุลเงิน" (15) ไปยังบัญชี 57.22 "การขายสกุลเงินต่างประเทศ" (16) จำนวนเงินในรูเบิลสามารถดูได้ที่อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ วันที่ขาย (17) เป็นจำนวนเงินนี้ที่จะเข้าบัญชีรูเบิลขององค์กร อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างการขายเพิ่มขึ้น ดังนั้นส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเชิงบวก (18) จึงสะท้อนให้เห็นในเครดิตของบัญชี 91.01 "รายได้อื่น" (19)

ในขั้นตอนถัดไป เราจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีรูเบิล

ขั้นตอนที่ 4 โอนเงินไปยังบัญชีปัจจุบันของคุณในการบัญชี 1C 8.3

ไปที่ส่วน "ธนาคารและสำนักงานเงินสด" (1) และคลิกที่ลิงก์ "ใบแจ้งยอดธนาคาร" (2) หน้าต่างที่มีเอกสารธนาคารจะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้คลิกปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน" (3) หน้าต่างการดำเนินการ "ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน" จะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 5 ใน 1C 8.3 กรอกข้อมูลที่จะเข้าบัญชีปัจจุบันของคุณ

ในหน้าต่างธุรกรรมสำหรับการรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบัน ให้กรอกข้อมูลในช่อง:

• "วันที่" (1) ป้อนวันที่รับเงิน
• “ประเภทการดำเนินงาน” (2) เลือก "รายได้จากการขายสกุลเงินต่างประเทศ";
• "ผู้ชำระเงิน" (3) เลือกธนาคารของคุณจากไดเรกทอรีของคู่สัญญา
• “บัญชีบัญชี” (4) ระบุบัญชี 51 “บัญชีปัจจุบัน”;
• "องค์กร" (5) โปรดระบุองค์กรของคุณ
• "บัญชีธนาคาร" (6) ระบุบัญชีรูเบิลที่ได้รับเงิน
• "จำนวนเงิน" (7) ระบุจำนวนเงินฝากเป็นรูเบิล
• "สนธิสัญญา" (8) เลือกข้อตกลงเดียวกันกับธนาคารที่คุณระบุไว้เมื่อขายสกุลเงิน
• “รายการรายได้” (9) เลือกบทความ “การซื้อสกุลเงินต่างประเทศ”;
• “จำนวนเงิน (มูลค่า)” (10) ระบุจำนวนเงินฝากเป็นสกุลเงิน

กดปุ่ม “DtKt” (13) เพื่อตรวจสอบสายไฟ หน้าต่างการโพสต์จะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างการโพสต์เราจะเห็นว่าเทียบเท่ากับ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ - 189,418.20 รูเบิล (14) เข้าบัญชี 51 "บัญชีปัจจุบัน" (15) จำนวนเดียวกันนี้ถูกตัดออกจากบัญชี 57.22 "การขายเงินตราต่างประเทศ" (16) การดำเนินการขายสกุลเงินใน 1C 8.3 เสร็จสมบูรณ์

เปิด SALT และตรวจสอบให้แน่ใจว่า "การโอนระหว่างทาง" ไม่มียอดปิดบัญชี (17)

นอกจากนี้อย่าลืมว่ารายได้อื่น (18) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (19) ที่เกิดขึ้นเมื่อธนาคารได้รับเงินจะไม่รวมอยู่ในฐานภาษีกำไร

บางครั้งสถานการณ์เกิดขึ้นว่าหลังจากผ่านรายการเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" หรือ "การขาย" แล้ว จะมีการค้นพบความคลาดเคลื่อนในการชำระเงิน คุณสามารถดูความแตกต่างเหล่านี้ได้ในงบดุล ตั้งอยู่ในรายการเมนู "รายงาน" ส่วน "รายงานมาตรฐาน" เลือก “งบดุลบัญชี”

ในช่อง "ระยะเวลา" ให้ป้อนวันที่ที่คุณต้องการสร้างรายงาน ในช่อง "บัญชี" เลือก 62 - "การชำระบัญชีกับผู้ซื้อและลูกค้า" กดปุ่ม "สร้าง" และดูว่าคู่สัญญารายใดแสดงความแตกต่าง:

สมมติว่ามีการระบุความแตกต่างในรายงานสำหรับลูกค้าบางราย - การชำระเงินของเขาจะไม่ถูกนำมาพิจารณาในระบบตามเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่ง ความคลาดเคลื่อนนี้สามารถลบออกได้โดยใช้เอกสาร "การรับเงินเข้าบัญชีปัจจุบัน" ในการดำเนินการนี้ ให้ค้นหารายการ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" ในเมนู จากนั้นเลือกส่วน "ธนาคาร" และไปที่สมุดรายวัน "ใบแจ้งยอดธนาคาร"

การรับเงินทั้งหมดเข้าบัญชีกระแสรายวันขององค์กรสามารถทำได้โดยอัตโนมัติผ่าน "ลูกค้า - ธนาคาร" ที่เชื่อมต่อกัน

ในตอนนี้ เรามาพิจารณากรอกเอกสาร “ใบเสร็จรับเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน” ด้วยตนเอง คลิกปุ่ม "ใบเสร็จรับเงิน"

“ประเภทของธุรกรรม” - เลือกจากรายการการชำระเงินจากผู้ซื้อ

“ผู้ชำระเงิน” คือลูกค้าที่ไม่ได้คำนึงถึงการชำระเงิน

ฟิลด์ "ข้อตกลง", "อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม" และ "จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม" จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติหลังจากเลือกคู่สัญญาตามข้อมูลที่ป้อน

ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องกรอก “ใบแจ้งหนี้การชำระเงิน”

“บทความ DDS” จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามข้อตกลง

“วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน” - ต้องระบุ

“ บัญชี” - สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเราระบุ 51 หากรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - 52

“หมายเลขขาเข้า” และ “วันที่เข้ามา” คือหมายเลขและวันที่ของใบสั่งการชำระเงินที่สร้างขึ้นโดยลูกค้า-ธนาคารของคู่สัญญา

“บัญชีการชำระเงิน” - 62.01 (กับผู้ซื้อและลูกค้า)

“ บัญชีล่วงหน้า” - 62.02

“การชำระหนี้” เป็นจุดสำคัญมากซึ่งจะกำหนดวิธีการชำระหนี้ขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือก มีสามประเภท: อัตโนมัติตามเอกสารและไม่ชำระคืน

ลองดูทุกอย่างทีละรายการ หากคุณเลือก "การชำระหนี้" โดยอัตโนมัติและผ่านรายการเอกสาร ระบบจะสร้างการผ่านรายการ Dt 51 - Kt 62.01 - ระบบจะกระจายจำนวนเงินไปยังเอกสารหนึ่งฉบับ

สมมติว่าคุณต้องชำระเงินจากผู้ซื้อมากกว่าจำนวนที่ไม่ได้รวมอยู่ในรายงานสำหรับคู่สัญญารายนี้ จากนั้นการผ่านรายการสองรายการ Dt 51 - Kt 62.01 จะถูกสร้างขึ้นโดยมีการแจกจ่ายเป็นสองเอกสาร:

การกระจายนี้สามารถเห็นได้ในงบดุลหากคุณคลิกปุ่ม "แสดงการตั้งค่า" ในรายงานและทำเครื่องหมายที่ช่อง "เอกสารการชำระหนี้กับคู่สัญญา" คลิก "สร้าง"

เราเห็นว่ามีการแสดงการกระจายจำนวนเงินระหว่างเอกสารสองฉบับด้วย

ทีนี้เรามาดูการชำระหนี้ประเภทที่สองตามเอกสารกันดีกว่า เราเลือกจากรายการเอกสารที่เราจะแนบหนี้ สำหรับวิธีการชำระคืนนี้ รายการ "เอกสาร" ที่อยู่ด้านล่างจะใช้งานได้ เมื่อคลิกแล้ว หน้าต่างจะปรากฏขึ้นในอินเทอร์เฟซซึ่งคุณสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการได้

การชำระหนี้ประเภทที่ 3 คือการไม่ชำระหนี้ ในกรณีนี้จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกโอนเข้าบัญชีการชำระเงินล่วงหน้า การเดินสาย Dt 51 - Kt 62.02 จะถูกสร้างขึ้น:

ตอนนี้เรามาดูตัวเลือกอื่น: "การรับการชำระเงินจากผู้ซื้อ" ตามใบแจ้งหนี้ที่เราออกให้กับลูกค้า เราไปที่วารสาร "บัญชีลูกค้า"

เราค้นหาบัญชีที่ต้องการในรายการและใช้ปุ่ม "สร้างตาม" เพื่อเลือก "รับไปยังบัญชีปัจจุบัน" จากรายการ:

เอกสารที่เหมือนกันทุกประการถูกสร้างขึ้นตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แต่ได้กรอกเรียบร้อยแล้ว เราระบุวันที่รับ "หมายเลขขาเข้า" และ "วันที่เข้ามา" ของใบสั่งการชำระเงิน ไม่จำเป็นต้องป้อนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นใด สิ่งที่เหลืออยู่คือต้องทำ:

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้าง "ใบเสร็จรับเงินจากผู้ซื้อ" ตาม "การรับรู้" ได้ ในการดำเนินการนี้ไปที่สมุดรายวัน "การขาย (การกระทำ, ใบแจ้งหนี้)" ค้นหาเอกสารที่จำเป็นในรายการคลิก "สร้างตาม" และเลือก "ใบเสร็จรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน" จากรายการแบบเลื่อนลง:

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่นี่เช่นกัน เราแค่กำลังดำเนินการมันออกไป

เอกสารใน 1C เพื่อสะท้อนถึงธุรกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกองทุนที่ไม่ใช่เงินสดในบัญชีกระแสรายวันขององค์กรคือ คุณสามารถค้นหาได้ในส่วนธนาคารและแผนกเงินสด:

เอกสาร ใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C 8.3 สามารถป้อนได้ด้วยตนเองโดยใช้ไอคอนบนแถบเครื่องมือ: "+" ใบเสร็จรับเงินและ "-" การตัดออกซึ่งสะท้อนถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในการรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบันหรือเดบิตจากบัญชีปัจจุบัน ไอคอนดาวน์โหลดใช้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบข้อความที่ดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันธนาคารทางอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ:

หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดใน 1C 8.3 โดยอัตโนมัติ คุณต้องมีไฟล์ในรูปแบบข้อความซึ่งดาวน์โหลดก่อนหน้านี้จากแอปพลิเคชันธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ควรระบุลิงก์ไปยังตำแหน่งในช่องดาวน์โหลดไฟล์:

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์อัตโนมัติคุณควรตรวจสอบว่าได้กรอกไฟล์เหล่านั้นอย่างถูกต้องในฐานข้อมูล 1C 8.3 ในบางกรณีจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยน ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการทบทวนกระบวนการป้อนใบแจ้งยอดด้วยตนเอง

จุดสำคัญในการกรอกเอกสารใบเสร็จรับเงินคือการเลือกประเภทการดำเนินการ การสร้างรายการทางบัญชีที่ถูกต้องเมื่อผ่านรายการเอกสารขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทธุรกรรม เมื่อเลือกการดำเนินการประเภทต่างๆ รูปแบบหน้าจอของเอกสารจะเปลี่ยนไป:

ใบเสร็จรับเงินของการชำระเงินจากผู้ซื้อไปยังบัญชีธนาคาร

เมื่อคุณเลือกการดำเนินการนี้ บรรทัดจะปรากฏในแบบฟอร์มหน้าจอเอกสารสำหรับการกรอกการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบัญชี 62 (คู่สัญญาบัญชีย่อย ข้อตกลง)

การดำเนินการหักเงินจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3

โดยการเปรียบเทียบกับการดำเนินการรับเงินไปยังบัญชีปัจจุบัน รูปแบบหน้าจอของเอกสารสำหรับการหักเงินจากบัญชีและรายการบัญชีที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของมันขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการที่เลือก

การดำเนินการ การจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์ การชำระคืนเงินกู้ให้กับคู่สัญญา การชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคาร มีหลักการกรอกเช่นเดียวกับการดำเนินการรับเงินเข้าบัญชี สิ่งสำคัญคือต้องเลือกประเภทของธุรกรรม คู่สัญญา ข้อตกลง และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง:

ธุรกรรมค่าใช้จ่ายสามารถโหลดลงใน 1C 8.3 จากไฟล์ข้อความซึ่งสร้างโดยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ Internet Bank ของธนาคารที่ให้บริการโดยใช้ปุ่มโหลดบนแถบเครื่องมือ:

ให้เราพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการหักบัญชีที่ใช้บ่อยที่สุดจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3 และบัญชีการชำระเงิน

การจ่ายภาษี

สำหรับการดำเนินการนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกบัญชีภาษีที่ถูกต้องในผังบัญชี รวมถึงประเภทการชำระเงิน: ภาษี ค่าปรับ หรือค่าปรับ รายการบัญชีจะสร้างบันทึกเกี่ยวกับการเดบิตของบัญชีภาษีที่ป้อนพร้อมกับการวิเคราะห์ประเภทของภาระผูกพัน (ภาษี, ค่าปรับ, ค่าปรับ) และเครดิตของบัญชี 51:

โอนไปยังผู้รับผิดชอบ

เมื่อคุณเลือกการดำเนินการนี้ใน 1C 8.3 ใบแจ้งหนี้ 71 จะถูกป้อนลงในการผ่านรายการโดยอัตโนมัติ ในแอตทริบิวต์ผู้รับ คุณควรเลือกชื่อเต็มของพนักงานจากไดเร็กทอรีบุคคล:

การหักค่าจ้างจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3

เอกสารจะต้องระบุเงินเดือนตามการชำระเงิน:

เงินเดือนสามารถโอนได้ตามงบหลายใบ หากต้องการเลือกหลายใบแจ้งยอด ให้คลิกลิงก์แยกการชำระเงิน และในหน้าต่างป๊อปอัป ให้ป้อนใบแจ้งยอดที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน นอกจากนี้ โปรแกรม 1C 8.3 จะตรวจสอบใบแจ้งยอดที่ชำระเงินแล้ว ดังนั้นหากเลือกรายการใดรายการหนึ่ง จะแสดงข้อความระบุว่าใบแจ้งยอดที่เลือกได้รับการชำระเงินแล้ว:

เงินเดือนสามารถโอนตามทะเบียนหรือแยกเข้าบัตรพนักงานได้ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ ไดเร็กทอรีของประเภทการดำเนินการจะจัดเตรียมบรรทัดที่เกี่ยวข้อง

การหักบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3 สำหรับบริการธนาคาร

ใน 1C 8.3 การดำเนินการนี้ใช้เพื่อตัดเงินสำหรับบริการธนาคารโดยเฉพาะ

ใบแจ้งยอดสำหรับธุรกรรมการรับเงินสด/ถอนเงินอาจไม่สามารถทำได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ จะใช้เอกสารเงินสด ค่าใช้จ่าย/ใบรับเงินสด แต่ถ้าคุณจัดทำใบแจ้งยอดธุรกรรมดังกล่าวจะไม่มีรายการบัญชีซ้ำซ้อน

คุณสมบัติของการประมวลผลธุรกรรมธนาคารใน 1C 8.3: บัญชีการบัญชี, เอกสาร, ธุรกรรม, ธนาคารลูกค้าได้รับการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโมดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดดูวิดีโอต่อไปนี้