खोज परिणाम: संचालन का प्रकार। निर्देशिकाएँ। दस्तावेज़ीकरण. ऑपरेशन्स 1s में ऑपरेशन का प्रकार कैसे सेट करें

पिछले पाठ में, हमने पहले ही अपने 1सी अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम के साथ काम करना शुरू कर दिया था। हमने अपने संगठन का विवरण भरा, आवश्यक कार्यक्षमता का चयन किया, कार्यक्रम में लेखांकन पैरामीटर और व्यक्तिगत सेटिंग्स के साथ लेखांकन नीति भरी।

इस पाठ में हम 1सी अकाउंटिंग 8 कार्यक्रम से अपना परिचय जारी रखेंगे। आइए सिस्टम के ऐसे तत्वों जैसे निर्देशिकाओं, दस्तावेज़ों और संचालन पर विचार करना शुरू करें।

इसके बाद, विचार करें कि मैन्युअल "ऑपरेशंस" (पोस्टिंग) कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दुर्भाग्य से, 1सी अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम में अकाउंटिंग के सभी क्षेत्र स्वचालित नहीं हैं। कभी-कभी आपको मैन्युअल संचालन का उपयोग करना पड़ता है। आइए अपनी कंपनी में अधिकृत पूंजी के पंजीकरण के लिए अपनी पहली मैन्युअल प्रविष्टि बनाएं।

निर्देशिका "प्रभाग"

आइए हमारी कंपनी की निर्देशिका "डिवीजन" से परिचित होना शुरू करें। हमारी कंपनी के कई डिवीजन होंगे. "प्रभाग" निर्देशिका "निर्देशिकाएँ" अनुभाग में नहीं है। यह निर्देशिका "संगठन" निर्देशिका के अधीन है। इसलिए, हम "संगठन" निर्देशिका के "मुख्य" अनुभाग पर जाते हैं। हम अपना संगठन खोलते हैं और "प्रभाग" हाइपरलिंक का अनुसरण करते हैं।

डिफ़ॉल्ट रूप से, एक डिवीजन बनाया जाता है, जिसे "मुख्य" कहा जाता है। आइए इसका नाम बदलकर "प्रशासन" कर दें।

हम एक और प्रभाग "प्रोडक्शन शॉप" बनाएंगे।

निर्देशिका "लागत आइटम"

अगली संदर्भ पुस्तक जिस पर हम गौर करेंगे वह "लागत वस्तुएँ" संदर्भ पुस्तक है।

निर्देशिका का उद्देश्य किसी संगठन की लागत वस्तुओं की सूची संग्रहीत करना है।

कोई लेख दर्ज करते समय आपको यह अवश्य बताना चाहिए:

• कराधान प्रक्रिया के अनुसार संगठन की गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया;
• कर लेखांकन उद्देश्यों के लिए व्यय का प्रकार।

संगठन के खर्चों का हिसाब-किताब कराधान प्रक्रिया के अनुसार गतिविधि के प्रकार के अनुसार किया जाता है:

• मुख्य कराधान प्रणाली वाली गतिविधियों के लिए (सामान्य या सरलीकृत)
  मुख्य कराधान प्रणाली संगठन की लेखा नीति में इंगित की गई है: सामान्य या सरलीकृत।
  महीने के दौरान जमा हुई ऐसी वस्तुओं की लागत को खाता 90.02.1 के डेबिट में लिखा जाता है "मुख्य कर प्रणाली के साथ गतिविधियों के लिए बिक्री की लागत।"
• एक विशेष कराधान प्रक्रिया के साथ कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए
  आइटम उन गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कराधान प्रणाली मुख्य के साथ मेल नहीं खाती है, उदाहरण के लिए, यूटीआईआई के अधीन गतिविधियों के लिए।
  महीने के दौरान जमा हुई ऐसी वस्तुओं की लागत खाते के डेबिट 90.02.2 में लिखी जाती है "एक विशेष कराधान प्रक्रिया के साथ कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए बिक्री की लागत।"

विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए
आइटम उन लागतों को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें किसी विशिष्ट प्रकार की गतिविधि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
महीने के दौरान जमा हुई ऐसी वस्तुओं की लागत कला के अनुसार प्राप्त आय के अनुपात में खाता 90.02 "बिक्री की लागत" के उप-खातों के डेबिट में लिखी जाती है। रूसी संघ के टैक्स कोड के 272।

निर्देशिका "अन्य आय और व्यय"

निर्देशिका का उद्देश्य आय और व्यय की उन वस्तुओं की सूची संग्रहीत करना है जो उद्यम की मुख्य गतिविधि से संबंधित नहीं हैं।

निर्देशिका का उपयोग खाता 91 "अन्य आय और व्यय" पर विश्लेषणात्मक लेखांकन बनाए रखने के लिए किया जाता है।

आय और व्यय के बारे में जानकारी दर्ज करते समय, इंगित करें:

• अन्य आय और व्यय का प्रकार - लेखांकन और कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए अन्य आय और व्यय को वर्गीकृत करना।
• संगठन की गतिविधियों के लिए आय और व्यय को जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया:
  • बुनियादी प्रक्रिया (बुनियादी कराधान प्रणाली वाली गतिविधियों के लिए),
  • विशेष प्रक्रिया (विशेष कराधान प्रक्रिया के साथ कुछ प्रकार की गतिविधियों के लिए),
  • वितरित (विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के अनुसार);
• यदि आय और व्यय आयकर के कर आधार में शामिल हैं तो "एनयू को अपनाना" चेकबॉक्स चेक किया गया है।

1सी:अकाउंटिंग 8 कार्यक्रम में दस्तावेज़

1C अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम में कंपनी में किए गए व्यावसायिक लेनदेन की जानकारी का उपयोग करके दर्ज किया जा सकता है दस्तावेज़और एक ही प्रकार के दस्तावेज़ों की सूची में या विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ों की सूची में प्रदर्शित किया जाता है ( पत्रिका). कॉन्फ़िगरेशन विकसित करते समय, दस्तावेज़ कॉन्फ़िगर किए जाते हैं और उन्हें देखने के लिए आवश्यक सूचियाँ और दस्तावेज़ लॉग बनाए जाते हैं।

दस्तावेज़ लॉग की संरचना जिसके साथ उपयोगकर्ता काम कर सकता है, उसके पहुंच अधिकारों द्वारा निर्धारित की जाती है।

एक ही प्रकार का दस्तावेज़ कई पत्रिकाओं में प्रतिबिंबित हो सकता है।

मैनुअल संचालन (पोस्टिंग)

दुर्भाग्य से, 1सी अकाउंटिंग 8 प्रोग्राम में सभी व्यावसायिक संचालन दस्तावेज़ों का उपयोग करके स्वचालित नहीं होते हैं। कभी-कभी आपको मैन्युअल संचालन का उपयोग करना पड़ता है। "ऑपरेशन" दस्तावेज़ "ऑपरेशंस" अनुभाग में स्थित है।

दस्तावेज़ का उद्देश्य निम्नलिखित कार्य करना है:

• लेखांकन और कर लेखांकन के लिए चालान पत्राचार दर्ज करना
• एक विशिष्ट ऑपरेशन में प्रवेश करना
• समायोजन पंजीकृत करें
• किसी अन्य दस्तावेज़ की गतिविधियों को उलटना

लेखांकन और (या) कर लेखांकन के लिए खातों के पत्राचार को मैन्युअल रूप से पंजीकृत करने के लिए, आपको कमांड पैनल में "मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए संचालन" सूची में क्रिएट - ऑपरेशन का चयन करना होगा।

एक मानक लेनदेन का उपयोग करके एक व्यावसायिक लेनदेन को पंजीकृत करने के लिए, मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए संचालन सूची में, कमांड पैनल में नया - मानक लेनदेन का चयन करें, एक मानक लेनदेन का चयन करें, और फिर मानक लेनदेन टैब पर, ऑपरेशन मापदंडों के मान निर्दिष्ट करें और भरण बटन पर क्लिक करें. किसी विशिष्ट ऑपरेशन की पोस्टिंग और अन्य गतिविधियाँ स्वचालित रूप से भरी जाएंगी।

रजिस्टरों में परिवर्तन करने के लिए, आपको दस्तावेज़ कमांड पैनल में अधिक - रजिस्टर चुनें... का चयन करना होगा और समायोजित किए जाने वाले रजिस्टरों का चयन करना होगा।

किसी दस्तावेज़ को उलटने के लिए, मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए संचालन की सूची में, कमांड पैनल में नया - दस्तावेज़ का उलटा चुनें और उलटे किए जाने वाले दस्तावेज़ को निर्दिष्ट करें। उलटे लेनदेन और दस्तावेज़ संचलन स्वचालित रूप से भरे जाएंगे।

दस्तावेज़ के लिए निम्नलिखित मुद्रित प्रपत्र "लेखा प्रमाणपत्र" प्रदान किया गया है।

अब हम अपना पहला ऑपरेशन बनाएंगे और अपनी कंपनी की अधिकृत पूंजी पंजीकृत करेंगे। "मैन्युअल रूप से दर्ज किए गए ऑपरेशन" लॉग पर जाएं। आइए "क्रिएट - ऑपरेशन" कमांड निष्पादित करें। आइए इंगित करें:

तालिका अनुभाग पर जाने के लिए "जोड़ें" बटन पर क्लिक करें और इंगित करें:

डेबिट खाता: 75.01 "अधिकृत (शेयर) पूंजी में योगदान के लिए गणना"

प्रतिपक्ष: आइए एक नया बनाएं और इसे "संस्थापक" कहें।

क्रेडिट खाता: 80.09 "अन्य पूंजी"

प्रतिपक्ष: "संस्थापक"।

राशि: 10000

"सहेजें और बंद करें" बटन पर क्लिक करें।

आगे

इस लेख में हम देखेंगे कि आप किसी दस्तावेज़ या निर्देशिका के कई तत्वों का विवरण एक साथ कैसे बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, सभी क्रियाएं डेमो बेस 1सी 8.3 अकाउंटिंग 3.0 पर की जाएंगी।

ऐसी स्थितियाँ अक्सर घटित होती रहती हैं और इनके कई कारण होते हैं। ज़रा कल्पना करें कि प्रत्येक दस्तावेज़ के लिए अलग से यह ऑपरेशन करना कितना असुविधाजनक और श्रमसाध्य होगा।

1C 8.3 प्रोग्राम में (प्रबंधित प्रपत्रों पर) निर्देशिकाओं और दस्तावेज़ों के समूह प्रसंस्करण के लिए दो मुख्य विधियाँ हैं:

• सूची प्रपत्र से;
• मानक प्रसंस्करण का उपयोग करना।

पहली विधि काफी सरल है और कोई भी उपयोगकर्ता इसे आसानी से संभाल सकता है। दूसरा प्रशासकों के लिए है और इसमें बहुत अधिक कार्यक्षमता है, उदाहरण के लिए, सारणीबद्ध अनुभागों में विवरण बदलना।

आइए सरल से जटिल की ओर शुरुआत करें। आइए देखें कि पहले विकल्प में प्रोसेसिंग का उपयोग कैसे करें।

मान लीजिए, हमारे उदाहरण में, हमें एक ही नाम की निर्देशिका में कई आइटम आइटमों के लिए वैट दर को एक साथ बदलने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, हमें इसका सूची प्रपत्र खोलना होगा।

उन वस्तुओं को हाइलाइट करें जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। यह बाईं माउस बटन से और कीबोर्ड पर "Ctrl" या "Shift" कुंजी दबाकर किया जा सकता है। यदि सभी तत्व एक पंक्ति में हैं, तो उन्हें माउस से नहीं, बल्कि कीबोर्ड पर ऊपर और नीचे तीरों से चुना जा सकता है।

चयन को हटाए बिना, किसी एक तत्व पर राइट-क्लिक करें और दिखाई देने वाले संदर्भ मेनू में "चयनित संपादित करें" चुनें।

इसके बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगी, जिसके ऊपरी बाएं कोने में आप देखेंगे कि कितने तत्वों में बदलाव हो सकता है। नीचे दिए गए तालिका अनुभाग में, बताएं कि किन विवरणों को बदलने की आवश्यकता है और उनके लिए क्या मान निर्धारित करना है। हमारे मामले में, हम "% वैट" फ़ील्ड में सभी आइटम आइटम को "वैट के बिना" पर सेट करेंगे।

साथ ही, यह प्रसंस्करण आपको एक ही समय में न केवल कई तत्वों को बदलने की अनुमति देता है, बल्कि सभी अधीनस्थ तत्वों के साथ कई समूहों को भी बदलने की अनुमति देता है। ऐसा करने के लिए, विवरण सेट करने के लिए फॉर्म में, "उन्नत पैरामीटर" बटन पर क्लिक करें और खुलने वाली विंडो में, "चाइल्ड तत्वों को संसाधित करें" आइटम में चेकबॉक्स सेट करें।

सभी आवश्यक सेटिंग्स सेट करने के बाद, विवरण फॉर्म में “विवरण बदलें” बटन पर क्लिक करें। यदि बड़ी मात्रा में डेटा बदला जा रहा है, तो इस ऑपरेशन में लंबा समय लग सकता है। पूरा होने पर, कार्यक्रम एक संबंधित अधिसूचना जारी करेगा।

अब उसी सूची प्रपत्र में हम देखते हैं कि हमारे द्वारा चयनित सभी पदों पर वैट प्रतिशत बदल गया है।

मानक प्रसंस्करण "विवरण का समूह परिवर्तन"

निस्संदेह, ऊपर वर्णित विधि का उपयोग करना बहुत आसान है और इसके लिए उपयोगकर्ता को विशेष कौशल या पहुंच अधिकारों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन, दुर्भाग्य से, यह हमेशा लागू नहीं हो सकता है। तब मानक प्रसंस्करण बचाव के लिए आता है, जो "प्रशासन" - "समर्थन और रखरखाव" अनुभाग में स्थित है। आप इसे "सभी फ़ंक्शन" मेनू के माध्यम से प्रसंस्करण में भी पा सकते हैं।

आपके सामने प्रोसेसिंग फॉर्म स्वयं खुल जाएगा। शीर्ष फ़ील्ड "परिवर्तन" में हम दस्तावेज़ "कार्यान्वयन (कार्य, चालान)" का चयन करेंगे। दाईं ओर एक हाइपरलिंक "सभी आइटम" दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके, आप सभी दस्तावेजों को नहीं, बल्कि कुछ मानदंडों के अनुसार केवल कुछ को चुनने के लिए चयन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

खुलने वाले चयन फॉर्म में, हम इंगित करेंगे कि हमें केवल पिछले साल दिसंबर से दस्तावेजों की आवश्यकता है। यह विंडो के शीर्ष क्षेत्र में किया जा सकता है। आप जितने चाहें उतने चयन हो सकते हैं। इसके निचले हिस्से में, वे दस्तावेज़ जो निर्दिष्ट चयन के अनुरूप होते हैं, गतिशील रूप से चुने जाते हैं। हमारे मामले में, केवल 56 दस्तावेजों पर कार्रवाई की जाएगी।

अब हमें यह बताने की जरूरत है कि हम कौन सा डेटा और क्या बदलेंगे। प्रसंस्करण आपको न केवल हेडर विवरण, बल्कि तालिका भागों को भी संपादित करने की अनुमति देता है। उन्हें प्रोसेसिंग फॉर्म पर टैब के रूप में रखा गया है।

नये मूल्यों का परिचय

यह प्रसंस्करण आपको विवरणों के मूल्यों को कठोरता से निर्धारित करने और लचीले एल्गोरिदम का उपयोग करने की अनुमति देता है। पहले मामले में, सब कुछ बहुत सरल है। प्रोसेसिंग खोलते समय यह मोड डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है और इसे संबंधित बटन से स्विच किया जा सकता है।

उदाहरण को सरल बनाने के लिए, हम हर जगह "मुख्य गोदाम" को गोदाम के रूप में स्थापित करेंगे। सभी परिवर्तन करने के बाद, “विवरण बदलें” बटन पर क्लिक करें।

जब आप "उन्नत सेटिंग्स" बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप विवरण बदलने के लिए सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने की क्षमता को थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, सेवा विवरण बदलें।

एक मनमाना एल्गोरिदम का उपयोग करना

यह मोड पिछले वाले की तुलना में अधिक लचीला है, लेकिन आप बुनियादी प्रोग्रामिंग कौशल के बिना नहीं कर सकते। आप इसे "कस्टम एल्गोरिदम चलाएँ" बटन पर क्लिक करके सक्षम कर सकते हैं।

प्रसंस्करण के बाईं ओर आपको एल्गोरिथ्म का वर्णन करने की आवश्यकता है, और दाईं ओर, सुविधा के लिए, हमारे दस्तावेज़ का विवरण स्थित है।

फॉर्म के निचले भाग में, आप यह बता सकते हैं कि आपके द्वारा बदला गया ऑब्जेक्ट स्वचालित रूप से रिकॉर्ड किया गया है, या यह स्थिति आपके एल्गोरिदम में निर्दिष्ट की जाएगी। विवरण में समूह परिवर्तन करते समय आप सुरक्षित मोड के उपयोग को भी अक्षम कर सकते हैं।

पोस्ट नेविगेशन

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1सी 8.3 में नकद दस्तावेज़, एक नियम के रूप में, दो दस्तावेजों में तैयार किए जाते हैं: रसीद नकद आदेश (बाद में पीकेओ के रूप में संदर्भित) और आउटगोइंग कैश ऑर्डर (इसके बाद आरकेओ के रूप में संदर्भित)। उद्यम के कैश डेस्क (कैश डेस्क से) को नकदी स्वीकार करने और जारी करने के लिए कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए डिज़ाइन किया गया।

मैं समीक्षा की शुरुआत पीकेओ से करूंगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह दस्तावेज़ कैश डेस्क पर धन की प्राप्ति को औपचारिक बनाता है।

1सी अकाउंटिंग 3.0 में, पीकेओ दस्तावेज़ का उपयोग करके निम्नलिखित प्रकार के लेनदेन निष्पादित किए जा सकते हैं:

• क्रेता से भुगतान प्राप्त करना।
• जवाबदेह व्यक्ति से धन की वापसी.
• आपूर्तिकर्ता से रिटर्न प्राप्त करना।
• बैंक से धन प्राप्त करना।
• ऋणों और उधारों का पुनर्भुगतान।
• किसी कर्मचारी द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान।
• धन प्राप्ति के लिए अन्य कार्य।

लेखांकन प्रविष्टियों और आय और व्यय की पुस्तक के सही गठन के लिए यह पृथक्करण आवश्यक है।

सबसे पहले मैं विचार करना चाहता हूं क्रेता से भुगतान, क्रेता से वापसीऔर ऋण और उधार के लिए भुगतान,चूँकि वे संरचना में समान हैं और सारणीबद्ध भाग हैं।

1C में इन तीनों प्रकार के सॉफ़्टवेयर में हेडर में फ़ील्ड का समान सेट होता है। यह संख्याऔर तारीख(आगे सभी दस्तावेज़ों के लिए), प्रतिपक्ष, जाँच करना लेखांकनऔर जोड़.

1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:

• संख्या- स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है और इसे न बदलना ही बेहतर है।
• तारीख- वर्तमान तिथि. यहां यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि आप मुद्रण करते समय तारीख को वर्तमान तारीख से छोटी तारीख (उदाहरण के लिए, पिछला दिन) में बदलते हैं, तो प्रोग्राम एक चेतावनी जारी करेगा कि कैश बुक में शीटों की संख्या गलत है और उन्हें पुनर्गणना करने की पेशकश करेगा। यह वांछनीय है कि पूरे दिन दस्तावेज़ों की क्रमांकन भी एक समान रहे। ऐसा करने के लिए, आप दस्तावेज़ का समय बदल सकते हैं।
• प्रतिपक्ष- एक व्यक्ति या कानूनी इकाई जो नकदी रजिस्टर में धन जमा करती है। मुझे तुरंत ध्यान देना चाहिए कि यह फ़ील्ड सटीक रूप से इंगित करती है प्रतिपक्षजिसके अनुसार आपसी समझौता किया जाएगा। वास्तव में, पैसा कैश रजिस्टर में जमा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी द्वारा संगठन - प्रतिपक्ष. इसे निर्देशिका से चुना गया है व्यक्तियोंखेत मेँ से लिया. इस मामले में, पीकेओ के मुद्रित फॉर्म में पूरा नाम दर्शाया जाएगा जिससे धन प्राप्त हुआ था।
• खाता- 1C पोस्टिंग में, एक नियम के रूप में, खाता 50.1 का उपयोग किया जाता है (लेख में सेटिंग्स के बारे में अधिक विवरण -)। संबंधित खाता लेनदेन के प्रकार पर निर्भर करता है और पीकेओ के सारणीबद्ध भाग से लिया जाता है।

अब मैं आपका ध्यान जमा की गई धनराशि की औपचारिकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्रेता से भुगतान, क्रेता से वापसीऔर ऋण और उधार के लिए भुगतानअनुबंध निर्दिष्ट किए बिना निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कई अनुबंधों के तहत एक साथ धनराशि स्वीकार की जा सकती है। सारणीबद्ध अनुभाग इसी के लिए है। भुगतान की राशिसारणीबद्ध अनुभाग की पंक्तियों में मौजूद राशियों से बनता है। वहां इसका भी संकेत दिया गया है भुगतान खाताऔर अग्रिम खाता(संबंधित खाते)। ये खाते सूचना रजिस्टर में कॉन्फ़िगर किए गए हैं .

अन्य प्रकार के कार्यों में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उनके पास सारणीबद्ध भाग नहीं है, और पीक्यूएस को भरने का पूरा काम मुख्य रूप से प्रतिपक्ष की पसंद पर निर्भर करता है। यह कोई जवाबदेह व्यक्ति, बैंक या कर्मचारी हो सकता है।

अन्य नकद रसीद लेनदेनकिसी भी अन्य रसीद को उद्यम के कैश डेस्क पर प्रतिबिंबित करें और अपनी स्वयं की पोस्टिंग तैयार करें। एक मनमाना संगत खाता मैन्युअल रूप से चुना जाता है।

खाता नकद वारंट

कैश डेस्क पर नकद निपटान का पंजीकरण व्यावहारिक रूप से नकद निपटान के पंजीकरण से अलग नहीं है। 1सी लेखांकन में, नकद निकासी के निम्नलिखित प्रकार हैं:

• आपूर्तिकर्ता को भुगतान जारी करना।
• खरीदार को रिफंड जारी करना।
• एक जवाबदेह व्यक्ति को धन जारी करना।
• किसी कर्मचारी को पेरोल पर या अलग से वेतन जारी करना।
• बैंक को नकद.
• क्रेडिट और ऋण जारी करना।
• संग्रह करना।
• जमा वेतन जारी करना।
• किसी कर्मचारी को ऋण जारी करना।
• धन जारी करने के लिए अन्य परिचालन।

अलग से, मैं केवल वेतन भुगतान पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगा। इस प्रकार के ऑपरेशन में एक सारणीबद्ध भाग होता है जिसमें एक या अधिक वेतन पर्चियों को इंगित करना आवश्यक होता है। कुल नकद निपटान राशि विवरणों का योग होगी। कम से कम एक विवरण निर्दिष्ट किए बिना, नकद निपटान करना संभव नहीं होगा।