1c prejem sredstev na TRR. Dokument "prejem na TRR". Prejem maloprodajnega prihodka na ročnem prodajnem mestu

O tem, kako odražati plačila z bančnimi karticami v računovodskem programu 1C, sem že pisal.

Od takrat je bila funkcionalnost programa bistveno razširjena in spremenjena. Razmislimo o novih zmožnostih programa v smislu poslovanja s plastičnimi karticami.

Od različice 3.0.34 je v program dodan nov dokument »Plačilo s plačilnimi karticami«.

Dokument je namenjen odražanju v računovodstvu plačilnih transakcij z bančnimi karticami v trgovini na drobno, kot tudi odražanju dejstva prejema plačila od veleprodajnega kupca prek plačilne kartice.

Če želite odpreti seznam dokumentov »Plačilo s plačilnimi karticami«, morate v razdelku »Banka in blagajna« v pododdelku »Blagajna« izbrati menijsko točko »Plačilo s plačilnimi karticami«.

Na seznamu dokumentov, ki se odpre, uporabite gumb »Ustvari«, da vnesete nov dokument. Pri ustvarjanju novega dokumenta morate izbrati vrsto operacije:

Odraz transakcij prejema plačila od strank s plačilnimi karticami.

Plačilno transakcijo kupca bomo odražali s plastično kartico.

Če želite to narediti, izberite vrsto operacije "Plačilo od kupca".

Imenik je namenjen shranjevanju informacij o vrstah plačil strank z izbiro vrste plačila: gotovina, plačilna kartica, bančno posojilo, kot tudi informacije o pogojih storitve naše organizacije s strani banke prevzemnice. Iz tega dokumenta je možno vnesti ali izbrati vrste plačil s tipom »plačilna kartica« ali »bančni kredit«.

Če še nimate nastavljene nobene vrste plačila, bomo novo ustvarili neposredno v obrazcu imenika:

Vrsto plačila označimo kot »plačilna kartica«.

Ime je poljubno, v mojem primeru - "Visa Card".

Za nasprotno stranko izberemo banko prevzemnico in v polju »pogodba« označimo pogodbo za opravljanje storitev pridobivanja, ki jo je organizacija sklenila z banko.

V podrobnostih »Poravnalni račun« izberite račun, ki se uporablja za poravnave pri banki prevzemnici. Običajno je to konto 57.03 »Prodaja s plačilnimi karticami«.

V podrobnosti »% bančne provizije« navedemo višino provizije, ki jo banka zaračuna za storitve pridobivanja.

Tabelarni del dokumenta navaja enega ali več dogovorov za poravnavo z nasprotno stranko. Skupni znesek plačila je naveden v glavi, vendar ga je mogoče razdeliti v več vrstic za različne pogodbe (račune):

Ko bo dokument objavljen, bo ustvaril naslednje transakcije:

Opozarjamo, da smo po drugi pogodbi avtomatsko generirali knjižbo na konto prejetih avansov, ker izbrani nasprotni stranki po tej pogodbi ni bila poslana nobena pošiljka.

Na podlagi dokumenta lahko izstavite račun za avans:

Ko sredstva prispejo na tekoči račun organizacije, boste morali upoštevati znesek provizije banke. To storite tako, da na podlagi dokumenta »Plačilo s kartico« vnesete dokument »Potrdilo na TRR«. Pri vnosu dokumenta na podlagi »Plačilo s plačilnimi karticami« bo sistem samodejno izračunal višino provizije banke prevzemnice in generiral ustrezne transakcije:

Na zavihku »Računovodstvo bančnih storitev« se samodejno določi račun za druge stroške, ki odraža storitve banke in analitika zanjo:

Dokument bo ustvaril naslednje transakcije:

Prejem maloprodajnega prihodka na ročnem prodajnem mestu.

Za prikaz prejema negotovinskega prihodka od trgovanja na neavtomatiziranem maloprodajnem mestu se uporablja isti dokument, vendar je izbrana vrsta transakcije »Maloprodajni prihodki«. Po izbiri vrste operacije se oblika dokumenta spremeni in prevzame naslednjo obliko:

Tukaj morate izbrati skladišče, ki je maloprodajno mesto, vrsto plačila in navesti znesek negotovinskega prihodka od maloprodaje na ročni prodajni lokaciji na dan.

Pri knjiženju dokumenta bodo generirane naslednje transakcije:

V tem primeru se vnosi ustvarijo na računu 62.Р »Poravnave s fizičnimi osebami«, pa tudi na zabilančnih računih RV.3 »Negotovinski nerazporejeni prihodki na drobno« in RV.4 »DDV na negotovinske nerazporejene maloprodajni prihodek«.

Tako se odraža v 1C računovodstvu 8.3 plačilo strank s plačilnimi karticami.

Pošlji ta članek na moj e-poštni naslov

Prejemki na tekoči račun v 1C: Računovodstvo negotovinskih sredstev organizacije se registrira z dokumentom Prejem na tekoči račun.

Ustvarite ga lahko tako, da ga vnesete na podlagi ali iz dnevnika bančnih izpiskov v razdelku Banka in blagajna. Nov dokument vnesemo s klikom na gumb Potrdilo.

Dokument Prejem na tekoči račun v 1C vključuje delo z različnimi vrstami transakcij, odvisno od izbrane vrste transakcije se delno spremeni sestava polj, ki jih je treba izpolniti.

V tem članku bomo preučili, kako odražati prejem na tekoči račun v programu 1C: Računovodski program z najpogostejšo vrsto transakcije - Plačilo s strani kupca. Uporablja se za prikaz plačila, prejetega od kupca za blago, delo in storitve, in je privzeto vstavljen v dokument.

Dokument s to vrsto operacije vsebuje naslednja polja:

Datum registracije dokumenta, samodejno ga izpolni sistem;

Po dokumentu št. iz – to so podatki iz dokumenta, po katerem je denar knjižen na račun;

Plačnik – nasprotna stranka, ki je poslala sredstva;

Znesek opravljenega plačila. Tukaj bodite pozorni na povezavo Razdeljeno plačilo. S klikom nanj postane možno pojasniti plačilo, sestavljeno iz dveh ali več zneskov. Razdelimo jih lahko glede na pogodbe ali stopnje DDV;

Pogodbo je sestavil plačnik v sistemu;

Organizacija je prejemnik plačila. Za navedeno organizacijo mora biti na kartici naveden glavni bančni račun, na katerega se izvede bančno nakazilo;

Stopnja DDV, po kateri se izvaja obdavčitev prodanega blaga (gradnje, storitve);

Znesek DDV bo samodejno izračunan glede na znesek plačila in davčno stopnjo;

V polju Račun za plačilo se izbere sistemski dokument, če je bil predhodno izdan plačniku;

Izbere se prihodkovna postavka, tista, za katero se bodo izvajali denarni tokovi;

Računovodski račun za ustvarjanje računovodske korespondence;

Za generiranje transakcij se uporabljata tudi polja Račun poravnal in predujmov. V tem primeru bo sistem ob knjiženju dokumenta določil, kam razporediti prejeti denar - za predujem ali plačilo obstoječega dolga nasprotne stranke;

Poplačilo dolga določa možnost poplačila dolga nasprotne stranke;

Polje Namen plačila je namenjeno vpisu dodatnih podatkov iz plačilnega dokumenta, na primer, na podlagi katerih dokumentov dobavitelja se izvrši plačilo, ali katero blago in storitve se plačajo;

Polje Komentar je namenjeno vnosu poljubnih besedilnih podatkov;

V poletu Odgovorni je privzeto zamenjan zaposleni, ki je ustvaril dokument, po potrebi se lahko zamenjana vrednost spremeni. Če tega polja na obrazcu ne vidite, najverjetneje zahtevana zastavica ni nastavljena v sistemskih nastavitvah. Če ga želite omogočiti, pojdite na Skrbništvo → Nastavitve uporabnikov in pravic → Prikaži avtorja dokumenta.

Ko so vsi podatki na dokumentu izpolnjeni, se izvede njegovo obnašanje.

Ekipa izkušenih programerjev 1C:

Od 5-minutnega odzivnega časa do nujnih opravil, tudi ob vikendih in praznikih.

30+ programerjev z do 20 let izkušenj v 1C.

Izdelujemo video navodila o opravljenih nalogah.

Komunikacija v živo prek katerega koli sporočila, primernega za stranko

Spremljanje dokončanja vaših nalog prek naše posebej razvite aplikacije

Uradni partner podjetja 1C od leta 2006.

Izkušnje uspešne avtomatizacije od malih podjetij do velikih korporacij.

99% strank je zadovoljnih z rezultati

Če vaša organizacija prejema valuto od tujih partnerjev, jo je pogosto treba pretvoriti v rublje. Ta operacija se imenuje "Prodaja valute". Knjižbe pri prodaji valute v 1C 8.3 se oblikujejo ob upoštevanju tečajnih razlik. Nastanejo zaradi razlike v uradnih tečajih na dneve prejema in prodaje deviznih prihodkov. V tem članku preberite o prodaji valute v 1C 8.3 s primerom in objavami.

Prodaja tuje valute v 1C 8.3 se odraža v računovodstvu z uporabo računa 57 "Prenosi na poti." Prodaja valute v 1C 8.3 poteka v dveh fazah:

Bremenitev denarja z deviznega računa.
Kredit v protivrednosti v rublju na račun v rublju.

Če se je tečaj valute pri prodaji povečal, se računovodsko in davčno evidentira pozitivna tečajna razlika. Odraža se v dobro računa 91 "Drugi prihodki". Če se je menjalni tečaj znižal, potem obremenitev računa 91 "Drugi odhodki" odraža negativno tečajno razliko.

V tem članku preberite, kako izvesti operacijo prodaje valute v 1C Računovodstvo 8.3 v 5 korakih.

Korak 1. Nastavite računovodske politike v 1C 8.3 Računovodstvo za prodajo valut

Pojdite na razdelek »Glavno« (1) in kliknite povezavo »Računovodska politika« (2). Odpre se okno za oblikovanje računovodske politike organizacije.

V oknu, ki se odpre, v polju “Organizacija” (3) izberite svojo organizacijo. Označite polje (4) poleg napisa »Pri prenosu sredstev se uporablja račun 57 »Prenosi na poti«. Kliknite gumb V redu (5), da shranite spremembe. Zdaj lahko opravljate transakcije za prodajo valute z uporabo računa 57 "Prenosi v tranzitu".

2. korak. Opravite bremenitev deviznega računa v 1C 8.3 Računovodstvo

Navedimo konkreten primer. Recimo, da ste 1. julija 2018 na svoj devizni račun prejeli prihodek v višini 3000 USD. Ta celoten znesek želite nakazati na račun v rubljih 7.3.2018.

V oknu, ki se odpre, kliknite na gumb “Odpis” (3). Odpre se operacijsko okno »Bremenitev TRR«.

Korak 3. V 1C 8.3 izpolnite podatke za bremenitev deviznega računa

V transakcijskem oknu za bremenitev deviznega računa izpolnite polja:

"Datum" (1). Nastavite datum bremenitve valute;
„Vrsta operacije“ (2). Izberite »Druge poravnave z nasprotnimi strankami«;
"Prejemnik" (3). V imeniku nasprotnih strank izberite svojo banko;
»Račun Račun« (4). Določite 52 "Valutni računi";
"Bančni račun" (6). Določite valutni račun, s katerega bremenite sredstva;
"Znesek" (7). Določite znesek odpisa v valuti;
"Pogodba" (8). Izberite valutno pogodbo z banko;
"Postavka stroškov" (9). Izberite člen »Prodaja deviz (odpis)«;
„Poravnalni računi“ (10). Navedite 57.22 "Prodaja tuje valute".

V oknu za knjiženje vidimo, da je bilo 3.000 ameriških dolarjev (14) odpisanih s konta 52 »Devizni računi« (15) na konto 57.22 »Prodaja deviz« (16). Znesek v rubljih je viden tudi po tečaju Centralne banke Ruske federacije na dan prodaje (17). Ta znesek bo nakazan na račun organizacije v rubljih. Tečaj pri prodaji se je povečal, zato se pozitivna tečajna razlika (18) odraža v dobro konta 91.01 »Drugi prihodki« (19).

V naslednjem koraku bomo prešli na nakazilo denarja na račun v rublju.

4. korak. Izvedite nakazilo na svoj tekoči račun v 1C 8.3 Računovodstvo

Pojdite na razdelek »Banka in blagajna« (1) in kliknite povezavo »Bančni izpiski« (2). Odpre se okno z bančnimi dokumenti.

V oknu, ki se odpre, kliknite gumb "Potrdilo" (3). Odpre se operacijsko okno »Prejem na TRR«.

Korak 5. V 1C 8.3 izpolnite podatke, ki bodo knjiženi na vaš tekoči račun

V transakcijskem oknu za prejem denarja na TRR izpolnite polja:

"Datum" (1). Vnesite datum prejema denarja;
„Vrsta operacije“ (2). Izberite "Izkupiček od prodaje tuje valute";
"Plačnik" (3). Izberite svojo banko iz imenika nasprotnih strank;
»Račun Račun« (4). Določite račun 51 "Tekoči računi";
"Organizacija" (5). Navedite svojo organizacijo;
"Bančni račun" (6). Določite račun v rubljih, na katerega ste prejeli sredstva;
"Znesek" (7). Določite znesek depozita v rubljih;
"Pogodba" (8). Izberite isto pogodbo z banko, ki ste jo navedli pri prodaji valute;
„Dohodkovna postavka“ (9). Izberite članek »Nakup deviz«;
"Znesek (val.)" (10). Določite znesek depozita v valuti.

Pritisnite gumb "DtKt" (13), da preverite ožičenje. Odpre se okno za objavo.

V oknu za knjiženje vidimo, da je bil protivrednost 3.000 ameriških dolarjev - 189.418,20 rubljev (14) pripisana na račun 51 "Tekoči računi" (15). Enak znesek je bil odpisan na računu 57.22 »Prodaja deviz« (16). Operacija prodaje valute v 1C 8.3 je bila zaključena.

Odprite SALT in se prepričajte, da »Prenosi v tranzitu« nimajo končnega stanja (17).

Ne pozabite tudi, da se drugi dohodki (18) in drugi odhodki (19), ki nastanejo ob prejemu denarja v banko, ne vštevajo v osnovo za davek od dobička.

Včasih pride do situacij, da se po objavi dokumenta »Prejem blaga in storitev« ali »Prodaja« odkrijejo neskladja pri plačilu. Ta odstopanja si lahko ogledate v bilanci stanja. Nahaja se v točki menija »Poročila« v razdelku »Standardna poročila«. Izberite »Bilanca stanja«.

V polje »Obdobje« vnesite od katerega datuma do katerega datuma želite ustvariti poročilo. V polju "Račun" izberite 62 - "Poravnave s kupci in strankami". Pritisnite gumb »Generiraj« in poglejte, katera nasprotna stranka prikazuje kakšna odstopanja:

Recimo, da je v poročilu za neko stranko ugotovljeno neskladje - njegovo plačilo v sistemu ni upoštevano v skladu z enim od dokumentov. To neskladje je mogoče odpraviti z dokumentom "Prejem sredstev na tekoči račun." Če želite to narediti, v meniju poiščite postavko »Banka in blagajna«, nato razdelek »Banka« in pojdite na dnevnik »Bančni izpiski«.

Vsi prejemki denarja na tekoči račun organizacije se lahko izvedejo samodejno prek povezane »Stranka-banka«.

Zaenkrat razmislimo o ročnem izpolnjevanju dokumenta »Potrdilo na TRR«. Kliknite gumb "Prejem".

"Vrsta transakcije" - izberite s seznama Plačilo od kupca.

»Plačnik« je stranka, za katero plačilo ni bilo upoštevano.

Polja »Pogodba«, »Stopnja DDV« in »Znesek DDV« se samodejno izpolnijo po izbiri nasprotne stranke na podlagi vnesenih podatkov.

V tem primeru ni treba izpolniti “računa za plačilo”.

Na podlagi pogodbe se samodejno izpolni tudi “Člen DDS”.

“Namen plačila” - mora biti naveden.

"Račun" - za takšne operacije navedemo 51, če devizni prejemki - 52.

»Vhodna številka« in »Vhodni datum« sta številka in datum plačilnega naloga, ki ga je generirala stranka-banka nasprotne stranke.

"Poravnalni račun" - 62.01 (s kupci in strankami)

“Avansni račun” - 62.02

"Odplačilo dolga" je zelo pomembna točka, ki določa način odplačila dolga glede na izbrano vrsto. Obstajajo tri vrste: samodejno, po dokumentu in neodplačano.

Poglejmo vse eno za drugo. Če avtomatsko izberete “Odplačilo dolga” in knjižite dokument, se ustvari knjižba Dt 51 - Kt 62.01 - sistem je znesek razporedil na en dokument.

Recimo, da morate od kupca opraviti plačilo, ki presega tisto, kar ni bilo vključeno v poročilo za to nasprotno stranko. Nato se ustvarita dve knjižbi Dt 51 - Kt 62.01 z razdelitvijo v dva dokumenta:

To porazdelitev lahko vidite v bilanci stanja, če v poročilu kliknete gumb »Prikaži nastavitve« in označite potrditveno polje »Dokumenti poravnav z nasprotnimi strankami«. Kliknite »Ustvari«.

Vidimo, da je prikazana tudi porazdelitev zneska med dvema dokumentoma.

Zdaj pa poglejmo drugo vrsto odplačila dolga - po dokumentu. Iz seznama izberemo dokument, na katerega bomo pripeli dolg. Pri tem načinu odplačila postane aktivna postavka »Dokument«, ki se nahaja spodaj. Ob kliku se v vmesniku prikaže okno, v katerem lahko izberete želeni dokument.

Tretja vrsta odplačevanja dolga je neodplačevanje. V tem primeru bo celoten znesek nakazan na akontacijski račun. Generirano bo ožičenje Dt 51 - Kt 62.02:

Zdaj pa poglejmo še eno možnost: »Potrdilo o plačilu od kupca« na podlagi računa, ki smo ga izdali stranki. Gremo v dnevnik "Računi strank".

Na seznamu poiščemo želeni račun in z gumbom »Ustvari na podlagi« na seznamu izberemo »Prejem na tekoči račun«:

Ustvarjen je popolnoma enak dokument, kot je bilo omenjeno prej, vendar že v celoti izpolnjen. Navedemo datum prejema, »Vhodna številka« in »Datum vhoda« plačilnega naloga. Ničesar drugega ni treba vnašati ali spreminjati. Vse kar ostane je narediti:

Na enak način lahko na podlagi »Realizacije« ustvarite »Potrdilo o plačilu od kupca«. To storite tako, da greste v dnevnik »Prodaja (akti, računi)«, na seznamu poiščete zahtevani dokument, prav tako kliknete »Ustvari na podlagi« in iz spustnega seznama izberete »Prejem na tekoči račun«:

Tudi tukaj ni treba ničesar spreminjati. Samo izvajamo ga.

Dokumenti v 1C za prikaz poslovnih transakcij o gibanju negotovinskih sredstev na tekočem računu podjetja so. Najdete jih v oddelku Banka in blagajna:

Dokumente Bančne izpiske v 1C 8.3 lahko vnesete ročno z uporabo ikon v orodni vrstici: »+« Prejem in »-« Odpis, ki odražata ustrezne transakcije prejema denarja na tekoči račun ali bremenitev s tekočega računa. Ikona za prenos se uporablja za samodejni prenos datoteke v besedilni obliki, ki je prenesena iz aplikacije Internet Banka:

Za samodejni prenos izpiska v 1C 8.3 morate imeti datoteko v besedilni obliki, ki ste jo predhodno prenesli iz aplikacije za internetno bančništvo. V polju Prenesi datoteko mora biti navedena povezava do njene lokacije:

Po samodejnem prenosu datotek preverite, ali so pravilno izpolnjene v bazi podatkov 1C 8.3. V nekaterih primerih so potrebne prilagoditve. Zato je koristno pregledati postopek ročnega vnosa izpiskov.

Pomembna točka pri izpolnjevanju potrdila o prejemu je izbira vrste operacije. Pravilno oblikovanje knjigovodskih knjižb pri knjiženju dokumenta je odvisno od izbire vrste posla. Pri izbiri različnih vrst operacij se zaslonska oblika dokumenta spremeni:

Prejem plačila s strani kupca na TRR

Ko izberete to operacijo, se v ekranskem obrazcu dokumenta prikažejo vrstice za izpolnjevanje pripadajoče analitike za konto 62 (podkonto Nasprotna stranka, Pogodba).

Operacije za bremenitev sredstev s tekočega računa v 1C 8.3

Ekranska oblika dokumenta za obremenitev računa in na njegovi podlagi generiranih knjigovodskih knjižb je po analogiji z operacijami prejemkov na tekoči račun odvisna od vrste izbrane operacije.

Operacije Plačilo dobavitelju, Vračilo kredita nasprotni stranki, Vračilo kredita banki imajo enake principe polnjenja kot operacije za prejem sredstev na račun. Pomembno je izbrati pravo vrsto posla, nasprotno stranko, pogodbo in denarni tok:

Stroškovne transakcije je mogoče naložiti v 1C 8.3 tudi iz besedilne datoteke, ki jo generira programska aplikacija Internet Bank servisne banke, z uporabo gumba Naloži v orodni vrstici:

Podrobno razmislimo o najpogosteje uporabljenih transakcijah bremenitve tekočega računa v 1C 8.3 in poravnalnih računih.

Plačevanje davka

Za to operacijo je pomembno, da v kontnem načrtu izberete pravilen davčni obračun, pa tudi vrsto plačila: davek, kazen ali globa. Knjigovodska knjižba oblikuje evidenco v breme vnesenega davčnega računa z izpolnjeno analitiko vrste obveznosti (davek, kazni, globa) in v dobro konta 51:

Prenos na odgovorno osebo

Ko izberete to operacijo v 1C 8.3, se konto 71 samodejno vnese v knjiženje, v atributu Prejemnik morate izbrati polno ime zaposlenega iz imenika Posamezniki:

Bremenitev plače s tekočega računa v 1C 8.3

V dokumentu mora biti navedena plačilna lista, na podlagi katere se izvede plačilo:

Plače se lahko nakazujejo po več izjavah. Za izbiro več izpiskov kliknite na povezavo Razdeljeno plačilo in v pojavnem oknu vnesite izpiske, potrebne za plačilo. Poleg tega program 1C 8.3 spremlja že plačane izpiske, zato, če je izbran, izpiše sporočilo, da je izbrani izpisek že plačan:

Plače se lahko nakazujejo po registru ali ločeno na kartico zaposlenega. Za te namene imenik vrst operacij ponuja ustrezne vrstice.

Bremenitev tekočega računa v 1C 8.3 za bančne storitve

V 1C 8.3 se ta operacija uporablja zlasti za odpis sredstev za bančne storitve.

Izpiskov za transakcije gotovinskega prejemka/dviga ni mogoče izvesti. V ta namen se uporabljajo blagajniški dokumenti Izdatni/prejemni blagajniški nalog. Če pa delate izjave o takšnih transakcijah, potem ne bo dvojnih knjigovodskih vnosov.

V modulu so podrobneje preučene značilnosti obdelave bančnih transakcij v 1C 8.3: računovodski računi, dokumenti, transakcije, banka strank. Za več informacij o tečaju si oglejte naslednji video.