चालू खाते में धन की 1सी प्राप्ति। दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद"। बिक्री के मैन्युअल बिंदु पर खुदरा राजस्व की प्राप्ति

मैंने पहले ही 1सी लेखा कार्यक्रम में बैंक कार्ड द्वारा भुगतान को प्रतिबिंबित करने के तरीके के बारे में लिखा है।

तब से, कार्यक्रम की कार्यक्षमता में काफी विस्तार और परिवर्तन किया गया है। आइए प्लास्टिक कार्ड के साथ संचालन के संदर्भ में कार्यक्रम की नई क्षमताओं पर विचार करें।

संस्करण 3.0.34 से शुरू होकर, कार्यक्रम में एक नया दस्तावेज़ "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" जोड़ा गया था।

दस्तावेज़ का उद्देश्य खुदरा व्यापार में बैंक कार्ड भुगतान लेनदेन के लेखांकन में प्रतिबिंबित करना है, साथ ही भुगतान कार्ड के माध्यम से थोक खरीदार से भुगतान प्राप्त करने के तथ्य को प्रतिबिंबित करना है।

दस्तावेज़ों की सूची "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" खोलने के लिए, आपको "बैंक और कैश डेस्क" अनुभाग, उपधारा "कैश डेस्क" में मेनू आइटम "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" का चयन करना होगा।

खुलने वाले दस्तावेज़ों की सूची में, नया दस्तावेज़ दर्ज करने के लिए "बनाएँ" बटन का उपयोग करें। नया दस्तावेज़ बनाते समय, आपको ऑपरेशन का प्रकार चुनना होगा:

भुगतान कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहकों से भुगतान की प्राप्ति के लेनदेन का प्रतिबिंब।

हम प्लास्टिक कार्ड का उपयोग करके खरीदार से भुगतान लेनदेन को प्रतिबिंबित करेंगे।

ऐसा करने के लिए, ऑपरेशन का प्रकार "खरीदार से भुगतान" चुनें।

निर्देशिका का उद्देश्य भुगतान के प्रकार के आधार पर चयन के साथ ग्राहकों से भुगतान के प्रकारों के बारे में जानकारी संग्रहीत करना है: नकद, भुगतान कार्ड, बैंक ऋण, साथ ही अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा हमारे संगठन की सेवा की शर्तों के बारे में जानकारी। इस दस्तावेज़ से "भुगतान कार्ड" या "बैंक ऋण" प्रकार के साथ भुगतान प्रकार दर्ज करना या चयन करना संभव है।

यदि आपने अभी तक किसी भी प्रकार का भुगतान सेट अप नहीं किया है, तो हम सीधे निर्देशिका प्रपत्र में एक नया भुगतान सेट अप करेंगे:

हम भुगतान प्रकार को "भुगतान कार्ड" के रूप में दर्शाते हैं।

नाम मनमाना है, मेरे मामले में - "वीज़ा कार्ड"।

हम अधिग्रहणकर्ता बैंक को प्रतिपक्ष के रूप में चुनते हैं, और "अनुबंध" फ़ील्ड में हम अधिग्रहण सेवाओं के प्रावधान के लिए समझौते को इंगित करते हैं, जो संगठन द्वारा बैंक के साथ संपन्न हुआ था।

"निपटान खाता" विवरण में, अधिग्रहणकर्ता बैंक के साथ निपटान के लिए उपयोग किए गए खाते का चयन करें। आमतौर पर यह खाता 57.03 "भुगतान कार्ड द्वारा बिक्री" है।

"बैंक कमीशन का %" विवरण में हम सेवाएं प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा लिए जाने वाले कमीशन की राशि दर्शाते हैं।

दस्तावेज़ का सारणीबद्ध भाग प्रतिपक्ष के साथ निपटान के लिए एक या अधिक समझौतों को इंगित करता है। कुल भुगतान राशि शीर्षलेख में इंगित की गई है, लेकिन विभिन्न समझौतों (खातों) के लिए इसे कई पंक्तियों में विभाजित करना संभव है:

पोस्ट किए जाने पर, दस्तावेज़ निम्नलिखित लेनदेन उत्पन्न करेगा:

कृपया ध्यान दें कि दूसरे समझौते के तहत हमने स्वचालित रूप से प्राप्त अग्रिमों के खाते में एक पोस्टिंग तैयार की, क्योंकि इस समझौते के तहत चयनित प्रतिपक्ष को कोई शिपमेंट नहीं किया गया था।

दस्तावेज़ के आधार पर, आप अग्रिम के लिए चालान जारी कर सकते हैं:

संगठन के चालू खाते में धनराशि आने के बाद, आपको बैंक के कमीशन की राशि को ध्यान में रखना होगा। यह दस्तावेज़ "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान", दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" के आधार पर दर्ज करके किया जा सकता है। "भुगतान कार्ड द्वारा भुगतान" पर आधारित दस्तावेज़ दर्ज करते समय, सिस्टम स्वचालित रूप से प्राप्तकर्ता बैंक के कमीशन की राशि की गणना करेगा और संबंधित लेनदेन उत्पन्न करेगा:

"बैंक सेवाओं के लिए लेखांकन" टैब पर, अन्य खर्चों के लिए एक खाता स्वचालित रूप से बैंक और उसके लिए विश्लेषक की सेवाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए निर्धारित किया जाएगा:

दस्तावेज़ निम्नलिखित लेनदेन उत्पन्न करेगा:

बिक्री के मैन्युअल बिंदु पर खुदरा राजस्व की प्राप्ति।

गैर-स्वचालित खुदरा आउटलेट पर गैर-नकद व्यापार राजस्व की प्राप्ति को दर्शाने के लिए, उसी दस्तावेज़ का उपयोग किया जाता है, लेकिन लेनदेन का प्रकार "खुदरा राजस्व" चुना जाता है। ऑपरेशन के प्रकार का चयन करने के बाद, दस्तावेज़ प्रपत्र संशोधित किया जाता है और निम्नलिखित रूप लेता है:

यहां आपको एक गोदाम का चयन करना होगा जो एक खुदरा आउटलेट, एक भुगतान प्रकार है, और प्रति दिन एक मैनुअल आउटलेट पर गैर-नकद खुदरा राजस्व की मात्रा का संकेत देना होगा।

दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, निम्नलिखित लेनदेन उत्पन्न होंगे:

इस मामले में, प्रविष्टियाँ खाता 62.Р "खुदरा ग्राहकों के साथ निपटान", साथ ही ऑफ-बैलेंस शीट खातों RV.3 "गैर-नकद अवितरित खुदरा राजस्व" और RV.4 "गैर-नकद अवितरित पर वैट" में उत्पन्न होती हैं। खुदरा राजस्व”

इस प्रकार, 1सी लेखांकन 8.3 में यह परिलक्षित होता है भुगतान कार्ड द्वारा ग्राहकों से भुगतान.

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1सी में चालू खाते की रसीदें: किसी संगठन के गैर-नकद निधियों का लेखा-जोखा चालू खाते की रसीद दस्तावेज़ का उपयोग करके पंजीकृत किया जाता है।

आप इसे बैंक और नकदी विभाग अनुभाग में बैंक विवरणों के जर्नल के आधार पर या उससे दर्ज करके बना सकते हैं। रसीद बटन पर क्लिक करके एक नया दस्तावेज़ दर्ज किया जाता है।

1सी में चालू खाते की रसीद दस्तावेज़ में विभिन्न प्रकार के लेनदेन के साथ काम करना शामिल है; चयनित प्रकार के लेनदेन के आधार पर, भरे जाने वाले फ़ील्ड की संरचना आंशिक रूप से बदल जाती है।

इस लेख में हम देखेंगे कि 1C में चालू खाते में रसीद को कैसे प्रतिबिंबित किया जाए: सबसे सामान्य प्रकार के लेनदेन के साथ लेखांकन कार्यक्रम - खरीदार से भुगतान। इसका उपयोग सामान, कार्य और सेवाओं के लिए खरीदार से प्राप्त भुगतान को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसे डिफ़ॉल्ट रूप से दस्तावेज़ में डाला जाता है।

इस प्रकार के ऑपरेशन वाले दस्तावेज़ में निम्नलिखित फ़ील्ड होते हैं:

दस्तावेज़ के पंजीकरण की तारीख, यह सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से भरी जाती है;

दस्तावेज़ के अनुसार नहीं से - यह दस्तावेज़ का डेटा है जिसके अनुसार खाते में पैसा जमा किया जाता है;

भुगतानकर्ता - प्रतिपक्ष जिसने धनराशि भेजी;

किए गए भुगतान की राशि. यहां, स्प्लिट पेमेंट लिंक पर ध्यान दें। इस पर क्लिक करने से दो या दो से अधिक राशियों के भुगतान पर स्पष्टीकरण देना संभव हो जाता है। उन्हें अनुबंधों या वैट दरों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है;

अनुबंध भुगतानकर्ता द्वारा सिस्टम में तैयार किया गया था;

संगठन भुगतान का प्राप्तकर्ता है. निर्दिष्ट संगठन के लिए, कार्ड में मुख्य बैंक खाता अवश्य दर्शाया जाना चाहिए जिसमें वायर ट्रांसफर किया गया है;

वैट दर, जिसके अनुसार बेची गई वस्तुओं (कार्यों, सेवाओं) पर कराधान किया जाता है;

वैट राशि की गणना भुगतान राशि और कर की दर के आधार पर स्वचालित रूप से की जाएगी;

भुगतान के लिए चालान फ़ील्ड में, एक सिस्टम दस्तावेज़ का चयन किया जाता है यदि यह पहले भुगतानकर्ता को जारी किया गया था;

आय मद का चयन किया जाता है, जिसके लिए नकदी प्रवाह किया जाएगा;

लेखांकन पत्राचार उत्पन्न करने के लिए लेखांकन खाता;

लेनदेन उत्पन्न करने के लिए निपटान और अग्रिम खाता फ़ील्ड का भी उपयोग किया जाता है। इस मामले में, दस्तावेज़ पोस्ट करते समय, सिस्टम यह निर्धारित करेगा कि प्राप्त धन को कहाँ आवंटित किया जाए - प्रतिपक्ष के मौजूदा ऋण के अग्रिम या भुगतान के लिए;

ऋण चुकौती प्रतिपक्ष के ऋण चुकाने का विकल्प निर्धारित करती है;

भुगतान उद्देश्य फ़ील्ड का उद्देश्य भुगतान दस्तावेज़ से अतिरिक्त जानकारी दर्ज करना है, उदाहरण के लिए, आपूर्तिकर्ता के किन दस्तावेज़ों के आधार पर भुगतान किया जाता है, या किस सामान और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है;

टिप्पणी फ़ील्ड का उद्देश्य मनमानी पाठ जानकारी दर्ज करना है;

डिफ़ॉल्ट रूप से जिम्मेदार उड़ान में, दस्तावेज़ बनाने वाले कर्मचारी को प्रतिस्थापित किया जाता है; यदि आवश्यक हो, तो प्रतिस्थापित मूल्य को बदला जा सकता है। यदि आपको प्रपत्र पर यह फ़ील्ड दिखाई नहीं देती है, तो संभवतः सिस्टम सेटिंग्स में आवश्यक ध्वज सेट नहीं है। इसे सक्षम करने के लिए, प्रशासन → उपयोगकर्ता और अधिकार सेटिंग्स → दस्तावेज़ लेखक प्रदर्शित करें पर जाएं।

दस्तावेज़ में सभी डेटा भरने के बाद उसका व्यवहार किया जाता है।

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यदि आपका संगठन विदेशी भागीदारों से मुद्रा प्राप्त करता है, तो अक्सर इसे रूबल में बदलने की आवश्यकता होती है। इस ऑपरेशन को "मुद्रा की बिक्री" कहा जाता है। 1सी 8.3 में मुद्रा बेचते समय पोस्टिंग विनिमय दर के अंतर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। वे विदेशी मुद्रा आय की प्राप्ति और बिक्री के दिनों में आधिकारिक विनिमय दरों में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। इस लेख में, उदाहरण और पोस्टिंग के साथ 1सी 8.3 में मुद्रा बेचने के बारे में पढ़ें।

1सी 8.3 में विदेशी मुद्रा की बिक्री खाता 57 "पारगमन में स्थानांतरण" का उपयोग करके लेखांकन में परिलक्षित होती है। 1सी 8.3 में मुद्रा की बिक्री दो चरणों में की जाती है:

1. विदेशी मुद्रा खाते से पैसा डेबिट करना।
2. रूबल को रूबल खाते के बराबर जमा करना।

यदि बिक्री के दौरान मुद्रा विनिमय दर में वृद्धि हुई है, तो लेखांकन और कर लेखांकन में एक सकारात्मक विनिमय दर अंतर दर्ज किया जाता है। यह खाता 91 "अन्य आय" के क्रेडिट में परिलक्षित होता है। यदि विनिमय दर कम हो गई है, तो खाता 91 "अन्य व्यय" का डेबिट नकारात्मक विनिमय दर अंतर को दर्शाता है।

इस लेख में, 5 चरणों में 1सी अकाउंटिंग 8.3 में मुद्रा बिक्री संचालन कैसे करें पढ़ें।

चरण 1. मुद्रा बेचने के लिए 1सी 8.3 लेखांकन में लेखांकन नीतियां स्थापित करें

"मुख्य" अनुभाग (1) पर जाएं और "लेखा नीति" लिंक (2) पर क्लिक करें। संगठन की लेखांकन नीति तैयार करने के लिए एक विंडो खुलेगी।

खुलने वाली विंडो में, "संगठन" फ़ील्ड (3) में, अपना संगठन चुनें। शिलालेख के बगल में स्थित बॉक्स (4) को चेक करें "खाता 57" पारगमन में स्थानांतरण "का उपयोग धनराशि स्थानांतरित करते समय किया जाता है।" परिवर्तनों को सहेजने के लिए ओके बटन (5) पर क्लिक करें। अब आप खाता 57 "ट्रांज़िट में स्थानांतरण" का उपयोग करके मुद्रा बेचने के लिए लेनदेन कर सकते हैं।

चरण 2. 1सी 8.3 लेखांकन में किसी विदेशी मुद्रा खाते से डेबिट करें

आइए एक विशिष्ट उदाहरण दें. मान लीजिए कि 1 जुलाई 2018 को, आपको अपने विदेशी मुद्रा खाते में $3,000 की राशि का राजस्व प्राप्त हुआ। आप इस पूरी राशि को 07/03/2018 को रूबल खाते में स्थानांतरित करना चाहते हैं।

खुलने वाली विंडो में, "राइट-ऑफ़" बटन (3) पर क्लिक करें। "चालू खाते से डेबिट" ऑपरेशन विंडो खुल जाएगी।

चरण 3. 1सी 8.3 में, विदेशी मुद्रा खाते से डेबिट करने के लिए डेटा भरें

विदेशी मुद्रा खाते से डेबिट करने के लिए लेनदेन विंडो में, फ़ील्ड भरें:

• "दिनांक" (1). मुद्रा डेबिट करने की तिथि निर्धारित करें;
• "ऑपरेशन का प्रकार" (2). "प्रतिपक्षों के साथ अन्य समझौते" चुनें;
• "प्राप्तकर्ता" (3). प्रतिपक्षों की निर्देशिका में अपना बैंक चुनें;
• “खाता खाता” (4). 52 "मुद्रा खाते" निर्दिष्ट करें;
• "बैंक खाता" (6). वह मुद्रा खाता निर्दिष्ट करें जिससे आप धनराशि डेबिट कर रहे हैं;
• "राशि" (7). मुद्रा में राइट-ऑफ़ राशि निर्दिष्ट करें;
• "संधि" (8). बैंक के साथ मुद्रा समझौता चुनें;
• "खर्च की मद" (9). लेख "विदेशी मुद्रा की बिक्री (राइट-ऑफ़)" का चयन करें;
• "निपटान खाते" (10). 57.22 "विदेशी मुद्रा की बिक्री" निर्दिष्ट करें।

पोस्टिंग विंडो में, हम देखते हैं कि खाता 52 "मुद्रा खाते" (15) से खाता 57.22 "विदेशी मुद्रा की बिक्री" (16) में 3,000 अमेरिकी डॉलर (14) बट्टे खाते में डाल दिए गए थे। रूबल में राशि बिक्री के दिन (17) रूसी संघ के सेंट्रल बैंक की विनिमय दर पर भी दिखाई देती है। यह राशि संगठन के रूबल खाते में जमा की जाएगी। बिक्री के दौरान विनिमय दर में वृद्धि हुई, इसलिए एक सकारात्मक विनिमय दर अंतर (18) खाता 91.01 "अन्य आय" (19) के क्रेडिट में परिलक्षित होता है।

अगले चरण में, हम रूबल खाते में पैसा जमा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

चरण 4. 1सी 8.3 लेखांकन में अपने चालू खाते में स्थानांतरण करें

"बैंक और कैश ऑफिस" अनुभाग (1) पर जाएं और "बैंक स्टेटमेंट" लिंक (2) पर क्लिक करें। बैंक दस्तावेजों वाली एक विंडो खुलेगी।

खुलने वाली विंडो में, "रसीद" बटन (3) पर क्लिक करें। "चालू खाते की रसीद" ऑपरेशन विंडो खुल जाएगी।

चरण 5. 1सी 8.3 में, अपने चालू खाते में जमा की जाने वाली जानकारी भरें

चालू खाते में धन की प्राप्ति के लिए लेनदेन विंडो में, फ़ील्ड भरें:

• "दिनांक" (1). धन प्राप्ति की तारीख दर्ज करें;
• "ऑपरेशन का प्रकार" (2). "विदेशी मुद्रा की बिक्री से आय" चुनें;
• "भुगतानकर्ता" (3). प्रतिपक्षों की निर्देशिका से अपना बैंक चुनें;
• “खाता खाता” (4). खाता 51 "चालू खाते" निर्दिष्ट करें;
• "संगठन" (5). कृपया अपना संगठन बताएं;
• "बैंक खाता" (6). वह रूबल खाता निर्दिष्ट करें जिसमें धन प्राप्त होता है;
• "राशि" (7). रूबल में जमा राशि निर्दिष्ट करें;
• "संधि" (8). बैंक के साथ वही अनुबंध चुनें जो आपने मुद्रा बेचते समय निर्दिष्ट किया था;
• “आय मद” (9). लेख "विदेशी मुद्रा की खरीद" का चयन करें;
• "राशि (मूल्य)" (10)। मुद्रा में जमा राशि निर्दिष्ट करें.

वायरिंग की जाँच करने के लिए "DtKt" बटन (13) दबाएँ। पोस्टिंग विंडो खुल जाएगी.

पोस्टिंग विंडो में, हम देखते हैं कि 3,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर - 189,418.20 रूबल (14) को 51 "चालू खाते" (15) खाते में जमा किया गया था। उतनी ही राशि खाता 57.22 "विदेशी मुद्रा की बिक्री" (16) से बट्टे खाते में डाल दी गई। 1सी 8.3 में मुद्रा बेचने का कार्य पूरा हो चुका है।

SALT खोलें और सुनिश्चित करें कि "ट्रांज़िट में स्थानांतरण" में समापन शेष (17) नहीं है।

इसके अलावा, यह मत भूलिए कि बैंक द्वारा धन प्राप्त होने पर उत्पन्न होने वाली अन्य आय (18) और अन्य व्यय (19) लाभ के लिए कर आधार में शामिल नहीं हैं।

कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि "वस्तुओं और सेवाओं की रसीद" या "बिक्री" दस्तावेज़ पोस्ट करने के बाद भुगतान संबंधी विसंगतियों का पता चलता है। आप इन विसंगतियों को बैलेंस शीट में देख सकते हैं। यह "रिपोर्ट" मेनू आइटम, "मानक रिपोर्ट" अनुभाग में स्थित है। "खाता बैलेंस शीट" चुनें।

"अवधि" फ़ील्ड में, यह दर्ज करें कि आप किस दिनांक से किस दिनांक तक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। "खाता" फ़ील्ड में, 62 चुनें - "खरीदारों और ग्राहकों के साथ निपटान"। "जनरेट करें" बटन दबाएं और देखें कि कौन सा प्रतिपक्ष क्या विसंगतियां दिखाता है:

मान लीजिए कि किसी ग्राहक के लिए रिपोर्ट में एक विसंगति की पहचान की गई है - उसके भुगतान को दस्तावेजों में से एक के अनुसार सिस्टम में ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विसंगति को "चालू खाते में धन की प्राप्ति" दस्तावेज़ का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, मेनू में "बैंक और कैश डेस्क" आइटम ढूंढें, फिर "बैंक" अनुभाग और "बैंक स्टेटमेंट्स" जर्नल पर जाएं।

संगठन के चालू खाते में धन की सभी रसीदें कनेक्टेड "क्लाइंट-बैंक" के माध्यम से स्वचालित रूप से की जा सकती हैं।

अभी के लिए, आइए दस्तावेज़ "चालू खाते की रसीद" को मैन्युअल रूप से भरने पर विचार करें। "रसीद" बटन पर क्लिक करें।

"लेन-देन का प्रकार" - सूची से खरीदार से भुगतान चुनें।

"भुगतानकर्ता" वह ग्राहक है जिसके भुगतान पर ध्यान नहीं दिया गया है।

दर्ज किए गए डेटा के आधार पर, प्रतिपक्ष का चयन करने के बाद फ़ील्ड "अनुबंध", "वैट दर" और "वैट राशि" स्वचालित रूप से भर जाते हैं।

इस मामले में, "भुगतान के लिए चालान" भरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

समझौते के आधार पर "अनुच्छेद डीडीएस" भी स्वचालित रूप से भरा जाता है।

"भुगतान का उद्देश्य" - अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।

"खाता" - ऐसे परिचालनों के लिए हम 51 इंगित करते हैं, यदि विदेशी मुद्रा प्राप्तियां - 52।

"इनकमिंग नंबर" और "इनकमिंग डेट" भुगतान आदेश की संख्या और तारीख है जो प्रतिपक्ष के ग्राहक-बैंक द्वारा उत्पन्न किया गया था।

"निपटान खाता" - 62.01 (खरीदारों और ग्राहकों के साथ)

"अग्रिम खाता" - 62.02

"ऋण चुकौती" एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है; यह चुने गए प्रकार के आधार पर ऋण चुकौती की विधि निर्धारित करता है। तीन प्रकार हैं: स्वचालित रूप से, किसी दस्तावेज़ के अनुसार और चुकाया नहीं गया।

आइए एक-एक करके सब कुछ देखें। यदि आप स्वचालित रूप से "ऋण चुकौती" चुनते हैं और दस्तावेज़ पोस्ट करते हैं, तो पोस्टिंग डीटी 51 - केटी 62.01 उत्पन्न होती है - सिस्टम ने राशि को एक दस्तावेज़ में वितरित कर दिया है।

मान लीजिए कि आपको किसी खरीदार से वह भुगतान करना है जो इस प्रतिपक्ष के लिए रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए भुगतान से अधिक है। फिर दो दस्तावेज़ों में वितरण के साथ दो पोस्टिंग Dt 51 - Kt 62.01 तैयार की जाती हैं:

यदि आप रिपोर्ट में "सेटिंग्स दिखाएं" बटन पर क्लिक करते हैं और "प्रतिपक्षों के साथ निपटान के दस्तावेज़" चेकबॉक्स को चेक करते हैं तो यह वितरण बैलेंस शीट में देखा जा सकता है। "जनरेट करें" पर क्लिक करें।

हम देखते हैं कि दो दस्तावेजों के बीच राशि का वितरण भी प्रदर्शित होता है।

अब दूसरे प्रकार के ऋण भुगतान पर नजर डालते हैं- एक दस्तावेज़ के अनुसार। हम सूची से उस दस्तावेज़ का चयन करते हैं जिस पर हम ऋण संलग्न करेंगे। इस पुनर्भुगतान विधि के लिए, नीचे स्थित "दस्तावेज़" आइटम सक्रिय हो जाता है। क्लिक करने पर, इंटरफ़ेस में एक विंडो दिखाई देती है जिसमें आप वांछित दस्तावेज़ का चयन कर सकते हैं।

तीसरे प्रकार का ऋण चुकाना नहीं चुकाना है। इस मामले में, पूरी राशि अग्रिम भुगतान खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। वायरिंग डीटी 51 - केटी 62.02 उत्पन्न होगी:

अब आइए दूसरे विकल्प पर नजर डालें: "खरीदार से भुगतान की रसीद" उस चालान के आधार पर जो हमने ग्राहक को जारी किया था। हम "ग्राहक खाते" जर्नल में जाते हैं।

हम सूची में आवश्यक खाता ढूंढते हैं और सूची से "चालू खाते की रसीद" का चयन करने के लिए "इसके आधार पर बनाएं" बटन का उपयोग करते हैं:

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, एक बिल्कुल समान दस्तावेज़ तैयार किया गया है, लेकिन पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। हम भुगतान आदेश की प्राप्ति की तारीख, "आने वाली संख्या" और "आने वाली तारीख" का संकेत देते हैं। कुछ और दर्ज करने या बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना करना बाकी है:

उसी तरह, आप "प्राप्ति" के आधार पर "खरीदार से भुगतान की रसीद" बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए, "बिक्री (कार्य, चालान)" जर्नल पर जाएं, सूची में आवश्यक दस्तावेज़ ढूंढें, "इसके आधार पर बनाएं" पर भी क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से "चालू खाते की रसीद" चुनें:

यहां भी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है. हम बस इसे निभा रहे हैं.

किसी उद्यम के चालू खाते में गैर-नकद धन की आवाजाही पर व्यावसायिक लेनदेन को दर्शाने के लिए 1सी में दस्तावेज़ हैं। आप उन्हें बैंक और नकदी विभाग अनुभाग में पा सकते हैं:

दस्तावेज़ 1C 8.3 में बैंक स्टेटमेंट को टूलबार पर आइकन का उपयोग करके मैन्युअल रूप से दर्ज किया जा सकता है: "+" रसीद और "-" राइट-ऑफ, चालू खाते में धन की प्राप्ति या चालू खाते से डेबिट के संबंधित लेनदेन को दर्शाता है। डाउनलोड आइकन का उपयोग इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन से डाउनलोड की गई टेक्स्ट प्रारूप में फ़ाइल को स्वचालित रूप से डाउनलोड करने के लिए किया जाता है:

1सी 8.3 में स्टेटमेंट को स्वचालित रूप से डाउनलोड करने के लिए, आपके पास टेक्स्ट प्रारूप में एक फ़ाइल होनी चाहिए, जो पहले इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन से डाउनलोड की गई हो। डाउनलोड फ़ाइल फ़ील्ड में इसके स्थान का एक लिंक दर्शाया जाना चाहिए:

फ़ाइलों को स्वचालित रूप से डाउनलोड करने के बाद, आपको यह जांचना चाहिए कि वे 1C 8.3 डेटाबेस में सही ढंग से भरी हुई हैं। कुछ मामलों में, समायोजन करने की आवश्यकता है. इसलिए, विवरणों को मैन्युअल रूप से दर्ज करने की प्रक्रिया की समीक्षा करना उपयोगी है।

रसीद दस्तावेज़ भरते समय एक महत्वपूर्ण बिंदु ऑपरेशन के प्रकार का चुनाव है। दस्तावेज़ पोस्ट करते समय लेखांकन प्रविष्टियों का सही गठन लेनदेन के प्रकार की पसंद पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों का चयन करते समय, दस्तावेज़ का स्क्रीन स्वरूप बदल जाता है:

खरीदार से बैंक खाते में भुगतान की प्राप्ति

जब आप इस ऑपरेशन का चयन करते हैं, तो खाता 62 (उप-खाता प्रतिपक्ष, अनुबंध) के लिए संबंधित विश्लेषण भरने के लिए दस्तावेज़ स्क्रीन फॉर्म में पंक्तियाँ दिखाई देती हैं।

1सी 8.3 में चालू खाते से धनराशि डेबिट करने का संचालन

चालू खाते की प्राप्तियों के संचालन के अनुरूप, खाते से धनराशि डेबिट करने के लिए दस्तावेज़ का स्क्रीन फॉर्म और इसके आधार पर उत्पन्न लेखांकन प्रविष्टियाँ चयनित ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करती हैं।

आपूर्तिकर्ता को परिचालन भुगतान, प्रतिपक्ष को ऋण चुकौती, बैंक को ऋण चुकौती में खाते में धन की प्राप्ति के संचालन के समान भरने के सिद्धांत हैं। लेन-देन, प्रतिपक्ष, समझौते और नकदी प्रवाह का सही प्रकार चुनना महत्वपूर्ण है:

व्यय लेनदेन को टेक्स्ट फ़ाइल से 1C 8.3 में भी लोड किया जा सकता है, जो टूलबार पर लोड बटन का उपयोग करके सर्विसिंग बैंक के इंटरनेट बैंक सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन द्वारा उत्पन्न होता है:

आइए 1सी 8.3 और निपटान खातों में चालू खाते से डेबिट करने के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लेनदेन पर विस्तार से विचार करें।

टैक्स चुका रहे हैं

इस ऑपरेशन के लिए, खातों के चार्ट में सही कर खाते का चयन करना महत्वपूर्ण है, साथ ही भुगतान का प्रकार: कर, जुर्माना या जुर्माना। लेखांकन प्रविष्टि दायित्व के प्रकार (कर, जुर्माना, जुर्माना) और खाता 51 के क्रेडिट के भरे हुए विश्लेषण के साथ दर्ज किए गए कर खाते के डेबिट पर एक रिकॉर्ड बनाती है:

एक जवाबदेह व्यक्ति को स्थानांतरण

जब आप 1सी 8.3 में इस ऑपरेशन का चयन करते हैं, तो खाता 71 स्वचालित रूप से पोस्टिंग में दर्ज हो जाता है; प्राप्तकर्ता विशेषता में, आपको व्यक्तिगत निर्देशिका से कर्मचारी का पूरा नाम चुनना चाहिए:

1सी 8.3 में चालू खाते से मजदूरी डेबिट करना

दस्तावेज़ में उस पेरोल का उल्लेख होना चाहिए जिसके आधार पर भुगतान किया गया है:

वेतन कई विवरणों के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है। कई स्टेटमेंट चुनने के लिए, स्प्लिट पेमेंट लिंक पर क्लिक करें और पॉप-अप विंडो में, भुगतान के लिए आवश्यक स्टेटमेंट दर्ज करें। इसके अलावा, 1C 8.3 प्रोग्राम पहले से भुगतान किए गए स्टेटमेंट की निगरानी करता है, इसलिए, यदि कोई चुना जाता है, तो यह एक संदेश प्रदर्शित करता है जिसमें कहा गया है कि चयनित स्टेटमेंट का भुगतान पहले ही किया जा चुका है:

वेतन रजिस्टर के अनुसार या कर्मचारी के कार्ड में अलग से स्थानांतरित किया जा सकता है। इन उद्देश्यों के लिए, संचालन के प्रकारों की निर्देशिका संबंधित पंक्तियाँ प्रदान करती है।

बैंक सेवाओं के लिए 1सी 8.3 में चालू खाते से डेबिट करना

1सी 8.3 में, इस ऑपरेशन का उपयोग, विशेष रूप से, बैंक सेवाओं के लिए धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए किया जाता है।

नकद प्राप्ति/निकासी लेनदेन के लिए विवरण नहीं दिया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, नकद दस्तावेज़ व्यय/रसीद नकद आदेश का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि आप ऐसे लेन-देन का विवरण देते हैं, तो कोई दोहरी लेखांकन प्रविष्टियाँ नहीं होंगी।

1सी 8.3 में बैंकिंग लेनदेन के प्रसंस्करण की विशेषताएं: लेखांकन खाते, दस्तावेज, लेनदेन, ग्राहक बैंक का मॉड्यूल में अधिक विस्तार से अध्ययन किया गया है। पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित वीडियो देखें।